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| 电子城(600658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,130.63 | 122,468.25 | 99,664.05 | 71,450.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,520.74 | 33,972.71 | 29,313.08 | 16,394.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,651.37 | 156,440.96 | 128,977.14 | 87,845.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,208.51 | 454,862.47 | 419,637.28 | 46,474.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,716.63 | 8,654.28 | 5,848.72 | 3,431.70 | |
| 支付的各项税费 | 79,389.37 | 76,429.19 | 57,148.66 | 21,271.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,861.18 | 53,036.95 | 8,994.60 | 1,839.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 641,175.68 | 592,982.88 | 491,629.26 | 73,017.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,524.31 | -436,541.92 | -362,652.13 | 14,828.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.86 | 74.80 | 74.80 | 67.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169.50 | 74.80 | 74.80 | 67.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,093.92 | 2,303.13 | 1,594.30 | 1,530.35 | |
| 投资所支付的现金 | 20,500.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,593.92 | 18,303.13 | 9,594.30 | 1,530.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,424.42 | -18,228.33 | -9,519.50 | -1,462.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,635.30 | 16,635.30 | 16,635.30 | 11,055.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,635.30 | 16,635.30 | 16,635.30 | 11,055.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,242.94 | 40,105.56 | 28,675.53 | 17,869.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,900.00 | 16,000.00 | 15,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,778.24 | 242,740.86 | 230,410.83 | 28,924.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,910.89 | 3,330.68 | 1,836.42 | 698.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,854.04 | 23,964.92 | 19,075.91 | 3,092.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 676.40 | 676.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,726.23 | 14,826.23 | 13,796.23 | 10,883.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,491.16 | 42,121.83 | 34,708.56 | 14,675.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,287.08 | 200,619.03 | 195,702.27 | 14,249.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,661.65 | -254,151.23 | -176,469.36 | 27,614.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 593,965.69 | 593,965.69 | 593,965.69 | 593,965.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,304.04 | 339,814.46 | 417,496.33 | 621,580.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,664.43 | -- | 34,529.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,357.01 | -- | -857.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,125.99 | -- | 1,805.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.26 | -- | 65.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,122.14 | -- | 516.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,527.42 | -- | 5,443.60 | -- | |
| 投资损失 | -237.53 | -- | -125.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,355.75 | -- | -6,204.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -295.53 | -- | |
| 存货的减少 | -404,289.88 | -- | -280,416.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,625.89 | -- | -366,149.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,080.30 | -- | 249,036.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -383,524.31 | -- | -362,652.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,304.04 | -- | 417,496.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 593,965.69 | -- | 593,965.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -209,661.65 | -- | -176,469.36 | -- | |
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