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| 电子城(600658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,545.50 | 86,393.60 | 31,518.47 | 9,057.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,230.94 | 17,566.12 | 10,216.28 | 4,455.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,776.44 | 103,959.73 | 41,734.75 | 13,513.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,451.13 | 101,227.47 | 61,598.51 | 26,440.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,038.46 | 7,205.23 | 4,839.19 | 2,739.73 | |
| 支付的各项税费 | 100,544.39 | 93,523.66 | 90,966.49 | 84,403.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,943.77 | 6,845.90 | 5,070.18 | 1,887.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,977.75 | 208,802.26 | 162,474.36 | 115,470.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,798.69 | -104,842.53 | -120,739.61 | -101,957.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.02 | 25.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223.79 | 25.02 | 0.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454.10 | 693.31 | 516.72 | 319.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,454.10 | 693.31 | 516.72 | 319.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,230.31 | -668.29 | -516.69 | -319.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,085.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,085.00 | -- | 3,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,716.59 | 39,227.04 | 23,939.83 | 7,599.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 65,000.00 | 65,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,883.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,685.49 | 107,827.04 | 27,539.83 | 7,599.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,871.45 | 17,256.72 | 17,246.72 | 2,273.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,850.65 | 3,840.00 | 3,710.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,822.09 | 21,096.72 | 20,956.72 | 2,273.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,863.40 | 86,730.32 | 6,583.11 | 5,325.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,431.78 | -18,780.50 | -114,673.20 | -96,950.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 473,533.91 | 473,533.91 | 473,533.91 | 473,533.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 593,965.69 | 454,753.41 | 358,860.72 | 376,583.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,048.97 | -- | 7,084.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,699.35 | -- | -1,281.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,390.97 | -- | 1,193.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.25 | -- | 64.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 837.14 | -- | 392.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.40 | -- | 2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,091.05 | -- | 439.98 | -- | |
| 投资损失 | -225.19 | -- | -28.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,711.60 | -- | 15,332.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -115,822.96 | -- | -35,624.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,794.25 | -- | -97,128.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,003.12 | -- | -11,186.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,798.69 | -- | -120,739.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 593,965.69 | -- | 358,860.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 473,533.91 | -- | 473,533.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,431.78 | -- | -114,673.20 | -- | |
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