上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 兆维科技(600658) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,153,287 | 107,874,829 | 433,568,826 | 434,297,220 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,353,408 | 54,224,246 | 84,176,209 | 31,279,512 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,419,978 | 163,022,928 | 526,627,034 | 472,392,203 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 115,085,999 | 77,706,417 | 359,637,056 | 352,114,373 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,360,279 | 18,011,571 | 48,967,246 | 43,123,065 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,644,695 | 10,629,181 | 17,376,749 | 15,565,930 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,485,437 | 63,893,844 | 93,963,223 | 58,856,327 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,576,410 | 170,241,013 | 519,944,274 | 469,659,695 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,843,569 | -7,218,085 | 6,682,760 | 2,732,507 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,275,905 | 1,105,640 | 11,504,825 | 15,085,070 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183,386 | 88,318 | 512,349 | 101,630 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 281,690 | 0 | 607,237 | 363,475 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,436 | 56,232 | 706,050 | 12,902 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,961,417 | 1,250,190 | 13,330,461 | 15,563,077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 286,623 | 43,780 | 989,843 | 369,832 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,275,905 | 1,189,790 | 1,566,385 | 5,379,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,920 | 33,920 | 0 | 7,587 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,596,448 | 1,267,490 | 2,556,228 | 5,756,419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 364,969 | -17,300 | 10,774,233 | 9,806,658 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000 | 0 | 56,000,000 | 26,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000 | 9,500,000 | 0 | 1,083,188 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500,000 | 9,500,000 | 56,000,000 | 27,083,188 |
| 偿还债务所支付的现金 | 35,000,000 | 25,000,000 | 70,000,000 | 31,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 6,480 | 345,890 | 9,697,539 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,487,619 | 26,270,184 | 78,803,637 | 44,425,278 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,987,619 | -16,770,184 | -22,803,637 | -17,342,090 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -24,183 | -23,339 | 0 | -79,639 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,196,735 | -24,028,908 | -5,346,644 | -4,882,564 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -25,962,460 | 0 | 5,762,993 | 0 |
| 少数股东损益 | -2,811,073 | 0 | 1,604,285 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,103,684 | 0 | 3,000,462 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,860,203 | 0 | 7,008,113 | 0 |
| 无形资产摊销 | 268,332 | 0 | 1,266,664 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -16,166 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,419 | 0 | -41,580 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 2,748 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,712,057 | 0 | 7,969,869 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -380,237 | 0 | -9,414,972 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -21,358,750 | 0 | 39,552,885 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 38,145,051 | 0 | -37,939,589 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 20,852,395 | 0 | -12,416,873 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -2,618,557 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 15,843,569 | -7,218,085 | 6,682,760 | 2,732,507 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 57,741,822 | 0 | 54,545,088 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 54,545,088 | 0 | 59,891,732 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,196,735 | -24,028,908 | -5,346,644 | -4,882,564 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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