电子城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电子城(600658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,797.65199,195.3165,627.04478,111.36282,707.77
收到的税费返还7,773.84387.0817.905,849.592,868.39
收到的其他与经营活动有关的现金21,256.8213,744.476,804.0958,168.6423,824.74
经营活动现金流入小计370,828.31213,326.8672,449.03542,129.59309,400.91
购买商品、接受劳务支付的现金187,223.46149,990.60102,443.77289,890.37203,673.51
支付给职工以及为职工支付的现金17,903.4212,245.527,375.3718,134.2813,723.96
支付的各项税费82,785.6673,522.1613,628.8784,753.5566,763.74
支付的其他与经营活动有关的现金24,888.0816,002.168,278.2646,886.3111,795.38
经营活动现金流出小计312,800.62251,760.43131,726.27439,664.51295,956.58
经营活动产生的现金流量净额58,027.68-38,433.58-59,277.24102,465.0913,444.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,234.383,220.93
取得投资收益所收到的现金------3,119.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.8333.2933.126.686.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34.8333.2933.126,360.343,227.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,243.056,980.432,448.429,718.515,703.13
投资所支付的现金10,760.149,260.149,260.1498,658.7078,202.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------968.11--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,003.1916,240.5711,708.55109,345.3283,905.13
投资活动产生的现金流量净额-17,968.36-16,207.28-11,675.44-102,984.98-80,677.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金444.45444.45444.452,333.332,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金444.45444.45444.452,000.002,000.00
取得借款收到的现金94,327.5641,358.6523,406.68245,913.00147,118.89
发行债券收到的现金195,000.00125,000.0055,000.00319,000.00319,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------1,200.001,200.00
筹资活动现金流入小计289,772.01166,803.1078,851.13568,446.33469,318.89
偿还债务支付的现金403,141.34280,465.6755,985.93353,616.19346,921.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,553.4314,880.118,969.4343,389.7239,311.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润833.66------60.80
支付其他与筹资活动有关的现金27,194.864,984.71688.084,314.451,035.20
筹资活动现金流出小计474,889.64300,330.4965,643.45401,320.35387,268.23
筹资活动产生的现金流量净额-185,117.63-133,527.4013,207.68167,125.9882,050.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-145,058.31-188,168.25-57,745.00166,606.0814,817.35
加:期初现金及现金等价物余额375,735.81375,735.81375,735.81209,129.73209,129.73
六、期末现金及现金等价物余额230,677.50187,567.55317,990.81375,735.81223,947.08
附注
净利润---20,739.51--54,569.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.73--31.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,715.88--4,573.63--
无形资产摊销--668.30--1,087.05--
长期待摊费用摊销--2,118.54--2,903.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.61---2.85--
固定资产报废损失--3.80--1.00--
公允价值变动损失--111.04--50.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,859.85--14,544.76--
投资损失---941.03---4,515.73--
递延所得税资产减少--10,405.22---21,467.15--
递延所得税负债增加--51.63--285.30--
存货的减少---79,222.97---66,856.12--
经营性应收项目的减少--101,445.36--4,814.31--
经营性应付项目的增加---86,147.12--111,512.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------350.97--
经营活动产生现金流量净额---38,433.58--102,465.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--187,567.55--375,735.81--
现金的期初余额--375,735.81--209,129.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---188,168.25--166,606.08--
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