电子城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
电子城(600658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,661.1663,031.53175,967.2460,199.8838,420.70
收到的税费返还2,650.92--949.97----
收到的其他与经营活动有关的现金4,137.071,933.0738,646.2327,424.8819,405.38
经营活动现金流入小计151,449.1564,964.60215,563.4487,624.7657,826.08
购买商品、接受劳务支付的现金114,724.0766,256.24259,205.26204,960.20150,423.20
支付给职工以及为职工支付的现金8,978.645,528.9715,347.8111,423.637,571.86
支付的各项税费49,925.3525,260.48154,324.31150,200.39153,834.72
支付的其他与经营活动有关的现金11,127.172,529.7315,892.8510,457.317,831.79
经营活动现金流出小计184,755.2499,575.42444,770.22377,041.53319,661.58
经营活动产生的现金流量净额-33,306.09-34,610.82-229,206.78-289,416.77-261,835.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,220.93--300.17----
取得投资收益所收到的现金----3,239.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.37--194.32194.24194.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,227.30--3,733.88194.24194.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,846.362,274.785,461.233,528.961,385.97
投资所支付的现金49,880.0027,650.0046,032.1325,393.1025,393.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,726.3629,924.7851,493.3628,922.0626,779.07
投资活动产生的现金流量净额-50,499.07-29,924.78-47,759.48-28,727.82-26,584.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,850.00--900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,850.00--900.00----
取得借款收到的现金128,012.0729,275.44125,898.71106,222.1192,222.81
发行债券收到的现金79,680.0079,680.0070,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金300.00300.009,597.299,597.299,297.29
筹资活动现金流入小计209,842.07109,255.44206,395.99115,819.40101,520.10
偿还债务支付的现金108,323.8670,377.9355,692.496,084.253,393.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,844.293,276.3336,870.8430,120.0925,133.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金784.6863.0012,124.3115,210.0015,100.00
筹资活动现金流出小计121,952.8373,717.26104,687.6451,414.3343,626.90
筹资活动产生的现金流量净额87,889.2435,538.18101,708.3564,405.0757,893.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,084.09-28,997.42-175,257.91-253,739.52-230,527.14
加:期初现金及现金等价物余额209,129.73209,129.73384,387.64384,387.64384,387.64
六、期末现金及现金等价物余额213,213.81180,132.30209,129.73130,648.11153,860.50
附注
净利润22,676.19--33,815.68--16,566.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,984.21--159.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,767.64--5,454.81--2,699.84
无形资产摊销418.25--846.59--423.30
长期待摊费用摊销1,326.02--1,446.05--606.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.14---10.51---10.76
固定资产报废损失0.07--1.76--0.20
公允价值变动损失-11.94---22.32----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,551.29--3,209.05--9,511.33
投资损失-1,559.17---332.05--45.95
递延所得税资产减少-11,830.33--20,646.93--32,595.12
递延所得税负债增加-418.47---560.68---111.16
存货的减少-37,262.15---149,725.94---57,592.30
经营性应收项目的减少-67,324.60---31,064.16---246,800.39
经营性应付项目的增加42,302.14---133,857.00---19,929.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----17,960.77----
经营活动产生现金流量净额-33,306.09---229,206.78---261,835.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额213,213.81--209,129.73--153,860.50
现金的期初余额209,129.73--384,387.64--384,387.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,084.09---175,257.91---230,527.14
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