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电子城(600658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,967.24 | 60,199.88 | 38,420.70 | 18,411.51 | |
收到的税费返还 | 949.97 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,646.23 | 27,424.88 | 19,405.38 | 11,962.84 | |
经营活动现金流入小计 | 215,563.44 | 87,624.76 | 57,826.08 | 30,374.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,205.26 | 204,960.20 | 150,423.20 | 43,019.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,347.81 | 11,423.63 | 7,571.86 | 4,608.61 | |
支付的各项税费 | 154,324.31 | 150,200.39 | 153,834.72 | 149,827.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,892.85 | 10,457.31 | 7,831.79 | 2,380.55 | |
经营活动现金流出小计 | 444,770.22 | 377,041.53 | 319,661.58 | 199,835.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -229,206.78 | -289,416.77 | -261,835.49 | -169,461.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 300.17 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,239.39 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.32 | 194.24 | 194.22 | 2.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,733.88 | 194.24 | 194.22 | 2.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,461.23 | 3,528.96 | 1,385.97 | 392.34 | |
投资所支付的现金 | 46,032.13 | 25,393.10 | 25,393.10 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,493.36 | 28,922.06 | 26,779.07 | 392.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,759.48 | -28,727.82 | -26,584.84 | -389.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 125,898.71 | 106,222.11 | 92,222.81 | 15,670.96 | |
发行债券收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,597.29 | 9,597.29 | 9,297.29 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 206,395.99 | 115,819.40 | 101,520.10 | 15,670.96 | |
偿还债务支付的现金 | 55,692.49 | 6,084.25 | 3,393.82 | 1,842.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,870.84 | 30,120.09 | 25,133.08 | 3,458.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,124.31 | 15,210.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 104,687.64 | 51,414.33 | 43,626.90 | 20,400.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,708.35 | 64,405.07 | 57,893.20 | -4,729.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -175,257.91 | -253,739.52 | -230,527.14 | -174,580.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 384,387.64 | 384,387.64 | 384,387.64 | 384,304.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 209,129.73 | 130,648.11 | 153,860.50 | 209,723.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,815.68 | -- | 16,566.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,984.21 | -- | 159.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,454.81 | -- | 2,699.84 | -- | |
无形资产摊销 | 846.59 | -- | 423.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,446.05 | -- | 606.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.51 | -- | -10.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.76 | -- | 0.20 | -- | |
公允价值变动损失 | -22.32 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,209.05 | -- | 9,511.33 | -- | |
投资损失 | -332.05 | -- | 45.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | 20,646.93 | -- | 32,595.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -560.68 | -- | -111.16 | -- | |
存货的减少 | -149,725.94 | -- | -57,592.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,064.16 | -- | -246,800.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -133,857.00 | -- | -19,929.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 17,960.77 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -229,206.78 | -- | -261,835.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 209,129.73 | -- | 153,860.50 | -- | |
现金的期初余额 | 384,387.64 | -- | 384,387.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -175,257.91 | -- | -230,527.14 | -- |
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