报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,966.34 | 63,273.98 | 46,426.20 | 8,594.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,099.82 | 15,111.65 | 4,400.80 | 3,124.14 |
经营活动现金流入小计 | 175,066.17 | 78,385.63 | 50,827.00 | 11,718.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,685.97 | 50,222.90 | 36,045.27 | 11,247.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,949.80 | 3,766.59 | 2,495.50 | 1,394.48 |
支付的各项税费 | 25,974.85 | 18,677.01 | 16,016.65 | 11,243.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,417.18 | 12,962.73 | 2,462.81 | 796.49 |
经营活动现金流出小计 | 116,027.80 | 85,629.24 | 57,020.23 | 24,681.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,038.37 | -7,243.61 | -6,193.22 | -12,963.06 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 708.32 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 708.34 | 0.02 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,566.37 | 2,099.14 | 68.29 | 32.07 |
投资所支付的现金 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,566.37 | 4,299.14 | 2,268.29 | 32.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -858.03 | -4,299.12 | -2,268.29 | -32.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,753.09 | 1,419.52 | 1,106.89 | 300.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,753.09 | 1,419.52 | 1,106.89 | 300.28 |
偿还债务支付的现金 | 1,753.09 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,533.31 | 16,518.97 | 16,500.86 | 11.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,936.00 | 12,736.00 | 12,736.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 33,222.39 | 29,254.97 | 29,236.86 | 11.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,469.31 | -27,835.45 | -28,129.97 | 289.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,711.03 | -39,378.17 | -36,591.48 | -12,705.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,188.20 | 202,188.20 | 202,188.20 | 202,188.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 228,899.23 | 162,810.02 | 165,596.72 | 189,482.31 |
附注 |
净利润 | 51,342.09 | -- | 3,333.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 551.18 | -- | 115.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,343.24 | -- | 1,107.68 | -- |
无形资产摊销 | 28.25 | -- | 1.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | 191.60 | -- | 82.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 353.68 | -- | 353.68 | -- |
投资损失 | -310.25 | -- | -97.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -10,775.12 | -- | -426.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 959.42 | -- |
存货的减少 | -48,985.04 | -- | -26,994.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,178.19 | -- | -25,284.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | 56,120.12 | -- | 40,655.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 59,038.37 | -- | -6,193.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 228,899.23 | -- | 165,596.72 | -- |
现金的期初余额 | 202,188.20 | -- | 202,188.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,711.03 | -- | -36,591.48 | -- |