| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,837.58 | 33,186.97 | 20,236.71 | 8,763.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239,006.83 | 138,873.74 | 55,891.67 | 8,618.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,844.41 | 172,060.71 | 76,128.38 | 17,381.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,766.51 | 12,235.99 | 7,233.53 | 2,567.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,543.91 | 6,937.42 | 4,325.83 | 2,465.57 |
| 支付的各项税费 | 8,694.37 | 6,394.86 | 3,465.51 | 1,659.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,792.30 | 133,729.87 | 56,103.82 | 8,673.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,797.09 | 159,298.14 | 71,128.68 | 15,365.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,047.33 | 12,762.57 | 4,999.70 | 2,016.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.04 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 235.90 | 178.45 | 151.00 | 58.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 275.38 | 178.45 | 151.00 | 58.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,658.30 | 611.04 | 352.10 | 207.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,658.30 | 611.04 | 352.10 | 207.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,382.92 | -432.59 | -201.10 | -148.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,226.00 | 59,426.00 | 25,900.00 | 11,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,807.86 | 9,459.01 | 3,800.01 | 3,800.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,033.86 | 68,885.01 | 29,700.01 | 15,700.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,264.11 | 45,420.11 | 16,003.11 | 10,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,730.53 | 2,209.54 | 1,472.20 | 830.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,871.51 | 15,631.22 | 9,731.22 | 7,453.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,866.16 | 63,260.87 | 27,206.53 | 18,783.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167.71 | 5,624.14 | 2,493.48 | -3,083.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,832.11 | 17,954.12 | 7,292.08 | -1,216.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,712.48 | 19,712.48 | 19,712.48 | 19,712.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,544.59 | 37,666.59 | 27,004.55 | 18,496.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,050.83 | -- | 2,599.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 380.50 | -- | 147.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,512.74 | -- | 1,215.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 345.18 | -- | 172.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.96 | -- | 4.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.45 | -- | 9.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,662.09 | -- | 1,200.15 | -- |
| 投资损失 | 9.37 | -- | 56.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 114.71 | -- | 23.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 75.15 | -- | 34.27 | -- |
| 存货的减少 | -6,797.64 | -- | -2,371.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,064.44 | -- | -4,191.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 611.55 | -- | 6,100.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,047.33 | -- | 4,999.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,544.59 | 37,666.59 | 27,004.55 | 18,496.19 |
| 现金的期初余额 | 19,712.48 | 19,712.48 | 19,712.48 | 19,712.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,832.11 | 17,954.12 | 7,292.08 | -1,216.29 |
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