| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,476.66 | 21,054.33 | 10,436.07 | 4,440.23 |
| 收到的税费返还 | 22.82 | 36.24 | 3.14 | 2.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,966.85 | 27,628.36 | 27,478.81 | 22,565.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,466.32 | 48,718.93 | 37,918.02 | 27,008.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,806.34 | 13,327.00 | 9,158.44 | 5,004.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,522.84 | 8,273.24 | 5,464.93 | 2,566.07 |
| 支付的各项税费 | 1,847.61 | 1,059.72 | 607.46 | 391.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,952.60 | 30,837.62 | 27,922.08 | 23,646.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,129.39 | 53,497.58 | 43,152.91 | 31,608.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,663.07 | -4,778.64 | -5,234.89 | -4,599.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.24 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244.80 | 679.75 | 455.54 | 311.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 244.80 | 679.75 | 455.54 | 311.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238.56 | -679.75 | -455.54 | -311.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 1,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 1,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,540.01 | 13,240.01 | 12,940.00 | 940.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 736.68 | 409.95 | 385.24 | 270.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,276.69 | 13,649.96 | 13,325.24 | 1,210.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,576.69 | -949.96 | -625.24 | 189.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,478.32 | -6,408.35 | -6,315.67 | -4,721.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,873.06 | 6,873.06 | 6,873.06 | 7,191.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,394.74 | 464.71 | 557.39 | 2,470.08 |
| 附注 |
| 净利润 | -68,434.35 | -- | -9,579.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42,521.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,323.47 | -- | 5,760.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,484.41 | -- | 1,297.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 509.90 | -- | 259.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,981.27 | -- | 6,527.95 | -- |
| 投资损失 | 244.19 | -- | -37.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 883.07 | -- | 421.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -132.06 | -- | -66.03 | -- |
| 存货的减少 | 563.75 | -- | -5,519.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,652.53 | -- | 4,021.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,715.55 | -- | -6,258.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,663.07 | -- | -5,234.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,394.74 | -- | 557.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,873.06 | -- | 6,873.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,478.32 | -- | -6,315.67 | -- |
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