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| ST瑞德(600666) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,631.19 | 33,227.39 | 17,800.81 | 9,942.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,130.25 | 477.03 | 468.66 | 466.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,099.27 | 9,101.47 | 2,304.93 | 626.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,860.72 | 42,805.89 | 20,574.40 | 11,034.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,768.57 | 45,501.06 | 35,931.56 | 22,505.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,468.93 | 8,484.50 | 5,557.44 | 2,901.95 | |
| 支付的各项税费 | 11,614.22 | 7,069.95 | 5,417.48 | 2,528.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,356.42 | 6,074.99 | 2,857.73 | 1,557.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,208.14 | 67,130.51 | 49,764.21 | 29,494.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,347.42 | -24,324.62 | -29,189.81 | -18,459.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,100.00 | 58,100.00 | 48,300.00 | 37,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.29 | 308.73 | 206.92 | 144.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 105.01 | 87.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,415.38 | 58,513.74 | 48,594.83 | 37,644.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,439.15 | 37,185.20 | 30,207.59 | 22,593.07 | |
| 投资所支付的现金 | 64,451.00 | 62,001.00 | 56,301.00 | 42,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,890.15 | 99,186.20 | 86,508.59 | 65,093.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,474.77 | -40,672.46 | -37,913.76 | -27,448.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 760.00 | 760.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 760.00 | 760.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,060.34 | 34,095.34 | 25,978.95 | 11,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,820.34 | 34,855.34 | 25,978.95 | 11,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,677.82 | 19,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,178.59 | 3,042.07 | 1,911.05 | 904.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,979.39 | 2,190.28 | 967.15 | 865.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,835.80 | 24,232.35 | 12,878.21 | 9,770.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,984.54 | 10,622.99 | 13,100.74 | 1,979.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,837.65 | -54,374.08 | -54,002.83 | -43,928.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,865.16 | 65,865.16 | 65,865.16 | 65,865.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,027.51 | 11,491.07 | 11,862.33 | 21,937.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,670.46 | -- | 6,635.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,908.17 | -- | 443.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,742.60 | -- | 8,758.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,346.65 | -- | 988.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.02 | -- | 99.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.92 | -- | -1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 83.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,246.04 | -- | 1,749.41 | -- | |
| 投资损失 | -304.22 | -- | -217.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,309.81 | -- | -47.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,070.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,657.82 | -- | -16,623.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,191.19 | -- | -18,413.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,830.92 | -- | -12,644.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,347.42 | -- | -29,189.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,027.51 | -- | 11,862.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,865.16 | -- | 65,865.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,837.65 | -- | -54,002.83 | -- | |
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