| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,987.98 | 42,697.44 | 37,749.75 | 28,125.77 |
| 收到的税费返还 | 786.66 | 298.88 | 296.47 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,992.34 | 15,792.57 | 14,795.08 | 18,092.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,766.98 | 58,788.89 | 52,841.31 | 46,218.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,970.68 | 47,954.61 | 27,899.81 | 4,953.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,536.61 | 6,998.52 | 4,750.24 | 5,270.93 |
| 支付的各项税费 | 9,317.80 | 6,793.91 | 4,100.71 | 3,564.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,214.99 | 10,597.15 | 10,400.20 | 19,534.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,040.08 | 72,344.19 | 47,150.97 | 33,322.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,726.90 | -13,555.30 | 5,690.34 | 12,895.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 116,500.00 | 97,131.90 | 5,510.87 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.91 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 59.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 116,811.91 | 97,131.90 | 5,510.87 | 60.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,005.04 | 55,266.10 | 29,204.09 | 2,862.75 |
| 投资所支付的现金 | 116,500.00 | 116,500.00 | 5,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,288.90 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 215,793.93 | 171,766.10 | 34,704.09 | 2,862.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,982.02 | -74,634.20 | -29,193.22 | -2,802.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 113,014.08 | 112,794.08 | 112,384.08 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 630.00 | 410.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,600.00 | 65,700.00 | 48,700.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,168.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,614.08 | 178,494.08 | 161,084.08 | 19,168.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,000.00 | 83,000.00 | 27,400.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,529.39 | 3,034.39 | 2,294.99 | 1,066.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,870.91 | -- | -- | 14,304.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,400.30 | 86,034.39 | 29,694.99 | 32,370.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,213.79 | 92,459.69 | 131,389.09 | -13,202.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,958.66 | 4,270.19 | 107,886.21 | -3,108.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,906.50 | 8,906.50 | 8,906.50 | 7,177.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,865.16 | 13,176.69 | 116,792.71 | 4,068.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 29,966.51 | -- | 11,021.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,505.03 | -- | 381.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,282.11 | -- | 7,176.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 282.12 | -- | 147.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 144.09 | -- | 71.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,496.34 | -- | 2,294.99 | -- |
| 投资损失 | -332.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,406.50 | -- | -1,457.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -42,395.32 | -- | -23,737.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,811.61 | -- | -28,083.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 52,982.70 | -- | 37,872.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,726.90 | -- | 5,690.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,865.16 | -- | 116,792.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,906.50 | -- | 8,906.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,958.66 | -- | 107,886.21 | -- |
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