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ST瑞德(600666) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,718.27 | 67,500.33 | 50,654.08 | 30,258.52 | |
收到的税费返还 | 1,634.07 | 1,277.16 | 1,030.29 | 726.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,318.30 | 19,480.75 | 13,228.79 | 5,345.05 | |
经营活动现金流入小计 | 138,670.63 | 88,258.23 | 64,913.15 | 36,330.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,182.52 | 34,621.72 | 20,251.46 | 5,606.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,475.76 | 10,848.78 | 6,854.16 | 3,626.01 | |
支付的各项税费 | 18,353.32 | 17,322.90 | 16,448.69 | 12,506.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,238.04 | 13,671.57 | 4,692.80 | 3,377.00 | |
经营活动现金流出小计 | 99,249.65 | 76,464.98 | 48,247.11 | 25,116.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,420.98 | 11,793.26 | 16,666.04 | 11,214.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 9,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 17.35 | 17.35 | 20.88 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15.53 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,616.99 | 16,616.99 | 9,620.52 | 115.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,435.46 | 19,359.28 | 16,416.84 | 8,800.11 | |
投资所支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 4,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,161.29 | 29,161.29 | 29,161.29 | 29,161.29 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,596.75 | 65,520.57 | 55,578.13 | 42,461.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,979.75 | -48,903.58 | -45,957.61 | -42,346.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 93,161.74 | 86,608.85 | 81,372.30 | 33,786.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 93,161.74 | 86,608.85 | 81,372.30 | 33,786.00 | |
偿还债务支付的现金 | 103,287.73 | 72,041.65 | 67,341.65 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,669.02 | 4,937.37 | 3,170.26 | 1,386.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,660.04 | 4,460.62 | 4,025.09 | 1,969.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 115,616.80 | 81,439.64 | 74,537.00 | 7,355.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,455.06 | 5,169.21 | 6,835.30 | 26,430.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -0.08 | -0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,013.91 | -31,941.20 | -22,456.28 | -4,701.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,027.51 | 34,027.51 | 34,027.51 | 34,027.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,013.60 | 2,086.31 | 11,571.23 | 29,326.03 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,911.42 | -- | 7,726.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,589.67 | -- | -2,229.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,251.52 | -- | 7,424.13 | -- | |
无形资产摊销 | 1,949.33 | -- | 831.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 454.89 | -- | 208.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,696.13 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 495.89 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,495.99 | -- | 3,171.59 | -- | |
投资损失 | 19.21 | -- | -6.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,579.52 | -- | -11.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -132.06 | -- | -66.03 | -- | |
存货的减少 | -13,759.76 | -- | -7,695.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -73,588.43 | -- | -4,891.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 88,935.45 | -- | 11,708.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,420.98 | -- | 16,666.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,013.60 | -- | 11,571.23 | -- | |
现金的期初余额 | 34,027.51 | -- | 34,027.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,013.91 | -- | -22,456.28 | -- |
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