ST瑞德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST瑞德(600666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,718.2767,500.3350,654.0830,258.52
收到的税费返还1,634.071,277.161,030.29726.75
收到的其他与经营活动有关的现金50,318.3019,480.7513,228.795,345.05
经营活动现金流入小计138,670.6388,258.2364,913.1536,330.33
购买商品、接受劳务支付的现金50,182.5234,621.7220,251.465,606.78
支付给职工以及为职工支付的现金14,475.7610,848.786,854.163,626.01
支付的各项税费18,353.3217,322.9016,448.6912,506.50
支付的其他与经营活动有关的现金16,238.0413,671.574,692.803,377.00
经营活动现金流出小计99,249.6576,464.9848,247.1125,116.29
经营活动产生的现金流量净额39,420.9811,793.2616,666.0411,214.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,500.0016,500.009,500.00--
取得投资收益所收到的现金17.3517.3520.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.6499.6499.6499.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15.53
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,616.9916,616.999,620.52115.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,435.4619,359.2816,416.848,800.11
投资所支付的现金17,000.0017,000.0010,000.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,161.2929,161.2929,161.2929,161.29
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,596.7565,520.5755,578.1342,461.40
投资活动产生的现金流量净额-48,979.75-48,903.58-45,957.61-42,346.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金93,161.7486,608.8581,372.3033,786.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计93,161.7486,608.8581,372.3033,786.00
偿还债务支付的现金103,287.7372,041.6567,341.654,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,669.024,937.373,170.261,386.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,660.044,460.624,025.091,969.28
筹资活动现金流出小计115,616.8081,439.6474,537.007,355.28
筹资活动产生的现金流量净额-22,455.065,169.216,835.3026,430.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08-0.08-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-32,013.91-31,941.20-22,456.28-4,701.48
加:期初现金及现金等价物余额34,027.5134,027.5134,027.5134,027.51
六、期末现金及现金等价物余额2,013.602,086.3111,571.2329,326.03
附注
净利润-1,911.42--7,726.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,589.67---2,229.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,251.52--7,424.13--
无形资产摊销1,949.33--831.48--
长期待摊费用摊销454.89--208.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,696.13------
固定资产报废损失----495.89--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,495.99--3,171.59--
投资损失19.21---6.71--
递延所得税资产减少-1,579.52---11.07--
递延所得税负债增加-132.06---66.03--
存货的减少-13,759.76---7,695.68--
经营性应收项目的减少-73,588.43---4,891.19--
经营性应付项目的增加88,935.45--11,708.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,420.98--16,666.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,013.60--11,571.23--
现金的期初余额34,027.51--34,027.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,013.91---22,456.28--
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