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| ST瑞德(600666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,520.66 | 45,982.23 | 32,613.23 | 12,974.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,957.02 | 50,324.83 | 27,801.49 | 13,716.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,477.68 | 96,307.06 | 60,414.72 | 26,691.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,593.19 | 26,223.06 | 19,663.75 | 11,635.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,302.65 | 10,093.91 | 7,409.74 | 3,949.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,428.26 | 7,085.30 | 4,680.95 | 1,873.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,118.31 | 44,007.49 | 23,617.21 | 7,104.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,442.41 | 87,409.76 | 55,371.65 | 24,562.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,035.27 | 8,897.30 | 5,043.07 | 2,129.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | 2.09 | 0.27 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 859.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,286.13 | 178.66 | 133.49 | 65.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,147.50 | 180.75 | 133.76 | 65.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,903.63 | 4,213.68 | 2,886.46 | 33.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,903.63 | 4,213.68 | 2,886.46 | 33.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,756.13 | -4,032.93 | -2,752.70 | 31.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 36,000.00 | 18,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,136.63 | 5,556.00 | 5,556.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,136.63 | 41,556.00 | 24,056.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,110.00 | 25,110.00 | 10,600.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,835.10 | 8,771.58 | 4,080.91 | 1,075.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,418.91 | 17,607.00 | 15,307.00 | 5,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,364.01 | 51,488.58 | 29,987.91 | 8,475.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,772.62 | -9,932.58 | -5,931.91 | -1,975.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,051.76 | -5,068.21 | -3,641.54 | 185.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,159.00 | 7,818.62 | 7,818.62 | 7,818.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,210.75 | 2,750.41 | 4,177.07 | 8,004.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,464.20 | -- | 3,205.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.26 | -- | 463.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,153.85 | -- | 1,027.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.51 | -- | 249.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.36 | -- | 2.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,025.91 | -- | 1,714.36 | -- | |
| 投资损失 | 504.87 | -- | 455.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.82 | -- | 4.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,363.12 | -- | -3,469.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,758.61 | -- | -3,925.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,402.34 | -- | 5,316.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,035.27 | -- | 5,043.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,210.75 | -- | 4,177.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,159.00 | -- | 7,818.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,051.76 | -- | -3,641.54 | -- | |
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