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| 亚通股份(600692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,981.68 | 52,300.78 | 36,755.58 | 20,864.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,598.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,065.11 | 4,992.46 | 3,733.11 | 1,140.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,645.75 | 57,293.23 | 40,488.69 | 22,005.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,525.94 | 29,798.29 | 21,362.23 | 14,562.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,078.98 | 2,012.99 | 1,402.70 | 591.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,133.30 | 6,299.45 | 5,262.28 | 2,470.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,436.66 | 11,927.98 | 5,476.47 | 3,010.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,174.89 | 50,038.71 | 33,503.69 | 20,635.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,470.86 | 7,254.52 | 6,985.00 | 1,369.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.84 | 46.78 | 45.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 622.84 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 672.33 | 48.98 | 47.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,459.17 | 1,063.11 | 844.90 | 724.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,604.58 | 3,801.93 | 3,503.68 | 3,502.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,063.75 | 4,865.03 | 4,348.57 | 4,226.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,391.42 | -4,816.05 | -4,301.11 | -4,226.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 27,500.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 27,500.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,600.00 | 46,400.00 | 38,500.00 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,480.17 | 1,098.48 | 697.53 | 269.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,580.17 | 47,498.48 | 39,197.53 | 14,769.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,080.17 | -19,998.48 | -18,197.53 | -769.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,000.72 | -17,560.01 | -15,513.64 | -3,626.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,360.66 | 34,360.66 | 34,360.66 | 34,360.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,359.94 | 16,800.65 | 18,847.02 | 30,734.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,283.51 | -- | -1,700.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,313.31 | -- | 1,204.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.60 | -- | 12.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.80 | -- | 5.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,480.07 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.77 | -- | 1.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,476.94 | -- | 697.53 | -- | |
| 投资损失 | -16.91 | -- | -45.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,397.90 | -- | -3,253.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,139.72 | -- | -10,995.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,087.21 | -- | 21,057.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,470.86 | -- | 6,985.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,359.94 | -- | 18,847.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,360.66 | -- | 34,360.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,000.72 | -- | -15,513.64 | -- | |
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