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亚通股份(600692) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,965.92 | 90,886.04 | 45,514.44 | 21,788.72 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,084.35 | 3,778.96 | 2,995.66 | 475.10 | |
经营活动现金流入小计 | 149,050.27 | 94,665.00 | 48,510.10 | 22,263.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,222.42 | 45,819.73 | 20,067.94 | 15,134.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,731.46 | 2,902.28 | 1,878.92 | 987.60 | |
支付的各项税费 | 5,800.53 | 4,970.30 | 2,966.82 | 1,914.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,422.20 | 15,555.23 | 12,627.76 | 4,043.37 | |
经营活动现金流出小计 | 85,176.62 | 69,247.54 | 37,541.43 | 22,079.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,873.65 | 25,417.46 | 10,968.67 | 184.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 921.06 | 721.82 | 423.16 | 164.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.11 | 33.26 | 36.78 | 1.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,447.16 | 755.08 | 459.93 | 165.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 644.44 | 552.60 | 349.63 | 54.01 | |
投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 810.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.48 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,495.93 | 552.60 | 349.63 | 864.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.76 | 202.47 | 110.30 | -698.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,566.00 | 44,243.00 | 14,489.00 | 10,489.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,016.00 | 46,693.00 | 14,489.00 | 10,489.00 | |
偿还债务支付的现金 | 52,843.00 | 44,750.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,025.95 | 277.74 | 169.77 | 88.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.86 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 57,899.81 | 45,027.74 | 5,669.77 | 2,088.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,883.81 | 1,665.26 | 8,819.23 | 8,400.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,941.08 | 27,285.20 | 19,898.20 | 7,886.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,825.82 | 12,825.82 | 12,825.82 | 12,825.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,766.90 | 40,111.02 | 32,724.02 | 20,712.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,971.88 | -- | 727.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 662.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,083.85 | -- | 1,019.64 | -- | |
无形资产摊销 | 36.60 | -- | 18.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 162.13 | -- | 83.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -541.29 | -- | 5.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,973.37 | -- | 169.77 | -- | |
投资损失 | -280.82 | -- | -413.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,823.26 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -19,700.07 | -- | -11,660.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,872.38 | -- | 1,163.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 65,159.54 | -- | 19,855.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,349.21 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,873.65 | -- | 10,968.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,766.90 | -- | 32,724.02 | -- | |
现金的期初余额 | 12,825.82 | -- | 12,825.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,941.08 | -- | 19,898.20 | -- |
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