| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,655.75 | 63,935.35 | 42,397.40 | 34,013.75 |
| 收到的税费返还 | 2,029.33 | 72.75 | 313.51 | 0.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,341.25 | 4,715.51 | 3,971.75 | 2,333.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,026.33 | 68,723.60 | 46,682.66 | 36,347.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,820.31 | 59,639.10 | 35,713.20 | 27,243.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,621.08 | 4,886.14 | 3,317.29 | 1,979.76 |
| 支付的各项税费 | 1,939.61 | 2,278.14 | 1,723.71 | 1,338.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,038.93 | 4,402.36 | 4,348.56 | 2,702.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,419.94 | 71,205.74 | 45,102.75 | 33,263.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,393.61 | -2,482.13 | 1,579.91 | 3,084.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.46 | 451.40 | 387.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 468.46 | 457.57 | 387.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,479.27 | 2,436.04 | 1,883.13 | 1,851.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 506.94 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,479.27 | 2,942.97 | 1,883.13 | 1,851.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,010.81 | -2,485.40 | -1,496.13 | -1,851.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 720.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,455.13 | 29,502.72 | 12,589.87 | 3,382.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,088.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,263.61 | 29,502.72 | 12,589.87 | 3,382.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,419.68 | 31,403.10 | 17,279.93 | 7,128.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,442.67 | 1,770.14 | 1,151.47 | 559.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,121.50 | 33,173.25 | 18,431.40 | 7,688.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,142.10 | -3,670.52 | -5,841.53 | -4,306.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,737.68 | -8,638.06 | -5,757.74 | -3,072.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,397.43 | 45,397.43 | 45,397.43 | 45,397.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,135.11 | 36,759.38 | 39,639.69 | 42,324.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 772.25 | -- | 149.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 488.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,420.49 | -- | 1,139.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 32.94 | -- | 16.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 639.74 | -- | 301.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -53.31 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | 568.00 | -- | 256.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,421.27 | -- | 1,207.60 | -- |
| 投资损失 | -955.09 | -- | -534.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -370.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -142.18 | -- | -64.00 | -- |
| 存货的减少 | 12,237.03 | -- | 5,119.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,697.04 | -- | 7,410.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,595.96 | -- | -13,421.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,393.61 | -- | 1,579.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 2,261.63 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,135.11 | -- | 39,639.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,397.43 | -- | 45,397.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,737.68 | -- | -5,757.74 | -- |
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