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| 亚通股份(600692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,402.73 | 98,692.55 | 60,469.91 | 19,483.36 | |
| 收到的税费返还 | 911.41 | 20.31 | 0.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.73 | 36,889.36 | 37,231.51 | 8,343.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,563.87 | 135,602.21 | 97,701.72 | 27,826.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,235.78 | 51,119.72 | 39,858.08 | 23,406.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,068.31 | 3,601.79 | 2,448.90 | 1,446.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,334.24 | 7,303.60 | 5,280.23 | 1,658.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,827.85 | 20,987.42 | 16,019.02 | 2,698.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,466.19 | 83,012.53 | 63,606.23 | 29,210.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,097.68 | 52,589.69 | 34,095.48 | -1,383.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 99.42 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.00 | 283.54 | 289.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.33 | 19.74 | 19.74 | 18.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 104.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 545.22 | 509.66 | 416.64 | 18.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,080.66 | 111.80 | 96.61 | 61.72 | |
| 投资所支付的现金 | 282.48 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,524.63 | 111.80 | 96.61 | 61.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,979.41 | 397.85 | 320.03 | -43.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,949.21 | 38,273.56 | 22,603.56 | 13,503.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,949.21 | 38,273.56 | 22,603.56 | 13,503.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,367.77 | 75,910.71 | 35,398.44 | 20,193.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,602.19 | 3,356.19 | 2,202.45 | 1,119.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,969.96 | 79,266.90 | 37,600.89 | 21,313.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,020.75 | -40,993.35 | -14,997.33 | -7,809.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,097.53 | 11,994.19 | 19,418.18 | -9,236.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,667.14 | 46,667.14 | 46,667.14 | 46,667.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,764.67 | 58,661.33 | 66,085.32 | 37,431.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,536.91 | -- | -632.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,082.30 | -- | 909.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.94 | -- | 16.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.53 | -- | 31.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.85 | -- | -18.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.96 | -- | -0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,176.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,654.32 | -- | 2,202.45 | -- | |
| 投资损失 | -852.27 | -- | -845.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 294.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,116.40 | -- | -25,363.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,066.96 | -- | -1,212.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,590.30 | -- | 59,008.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,097.68 | -- | 34,095.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,764.67 | -- | 66,085.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,667.14 | -- | 46,667.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,097.53 | -- | 19,418.18 | -- | |
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