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亚通股份(600692) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,779.54 | 131,574.30 | 72,347.54 | 31,583.68 | |
收到的税费返还 | 25.28 | 67.06 | 61.67 | 25.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,694.50 | 3,067.89 | 2,245.70 | 38,776.15 | |
经营活动现金流入小计 | 171,499.32 | 134,709.25 | 74,654.91 | 70,385.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,297.93 | 154,676.29 | 132,396.97 | 105,057.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,378.15 | 5,606.24 | 3,781.20 | 2,365.68 | |
支付的各项税费 | 7,385.55 | 8,053.90 | 6,151.20 | 3,979.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,497.46 | 6,925.76 | 5,462.76 | 4,491.35 | |
经营活动现金流出小计 | 192,559.08 | 175,262.20 | 147,792.13 | 115,894.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,059.77 | -40,552.96 | -73,137.21 | -45,509.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 371.60 | 371.60 | 371.60 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 498.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.43 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 872.24 | 371.62 | 371.62 | 0.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,566.41 | 2,703.31 | 825.45 | 900.60 | |
投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,466.41 | 3,603.31 | 1,725.45 | 1,800.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,594.17 | -3,231.69 | -1,353.82 | -1,800.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,000.00 | 36,160.00 | 36,160.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 41,974.60 | 37,539.49 | 22,670.49 | 15,974.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 77,974.60 | 73,699.49 | 58,830.49 | 15,974.35 | |
偿还债务支付的现金 | 82,378.84 | 59,998.74 | 21,050.00 | 130.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,658.10 | 2,800.03 | 2,016.94 | 1,038.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 847.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 87,884.73 | 62,798.77 | 23,066.94 | 1,168.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,910.13 | 10,900.72 | 35,763.55 | 14,805.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,564.07 | -- | -38,727.49 | -32,503.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,135.11 | 67,135.11 | 67,135.11 | 67,135.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,571.04 | 67,135.11 | 28,407.62 | 34,631.30 | |
附注 | |||||
净利润 | -314.46 | -- | -2,828.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 502.98 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,463.70 | -- | 1,233.44 | -- | |
无形资产摊销 | 32.94 | -- | 236.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 631.39 | -- | 348.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.46 | -- | 2.99 | -- | |
固定资产报废损失 | -384.98 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 112.00 | -- | 344.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 513.36 | -- | 1,994.11 | -- | |
投资损失 | -453.73 | -- | -528.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -620.68 | -- | -205.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -503.47 | -- | -86.00 | -- | |
存货的减少 | -43,378.70 | -- | -79,711.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,565.43 | -- | -8,834.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,990.06 | -- | 14,901.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,059.77 | -- | -73,137.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,502.42 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,571.04 | -- | 28,407.62 | -- | |
现金的期初余额 | 67,135.11 | -- | 67,135.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,564.07 | -- | -38,727.49 | -- |
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