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| 亚通股份(600692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,868.44 | 113,463.15 | 78,139.82 | 24,202.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.58 | 0.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,391.97 | 8,504.89 | 7,567.50 | 5,234.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,260.41 | 121,968.62 | 85,707.90 | 29,437.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,049.23 | 115,670.66 | 55,903.27 | 22,135.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,378.70 | 4,288.12 | 2,782.98 | 1,586.88 | |
| 支付的各项税费 | 8,267.77 | 9,983.91 | 8,522.25 | 5,629.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,166.03 | 5,162.17 | 6,335.33 | 3,758.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,861.73 | 135,104.86 | 73,543.83 | 33,110.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,601.32 | -13,136.24 | 12,164.07 | -3,672.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 421.61 | 209.98 | 210.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.65 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 425.26 | 212.68 | 213.10 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,950.95 | 5,325.50 | 4,285.69 | 1,481.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,950.95 | 5,325.50 | 4,285.69 | 1,481.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,525.69 | -5,112.81 | -4,072.59 | -1,478.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,046.71 | 44,967.51 | 22,844.30 | 558.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,046.71 | 44,967.51 | 22,844.30 | 558.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,292.77 | 25,952.30 | 13,285.00 | 6,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,994.17 | 2,387.74 | 1,758.19 | 524.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,286.94 | 28,340.04 | 15,043.19 | 6,604.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,759.78 | 16,627.47 | 7,801.11 | -6,046.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,367.23 | -1,621.58 | 15,892.59 | -11,197.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,764.67 | 58,764.67 | 58,764.67 | 58,764.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,397.43 | 57,143.08 | 74,657.26 | 47,567.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,521.45 | -- | 859.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 465.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,244.56 | -- | 1,025.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.94 | -- | 16.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.66 | -- | 134.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.69 | -- | -3.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -512.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,316.57 | -- | 942.12 | -- | |
| 投资损失 | -708.31 | -- | -349.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.46 | -- | 1.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32,273.35 | -- | 876.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,938.78 | -- | -10,377.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,132.57 | -- | 19,038.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,601.32 | -- | 12,164.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,397.43 | -- | 74,657.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,764.67 | -- | 58,764.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,367.23 | -- | 15,892.59 | -- | |
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