| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,729.74 | 56,477.87 | 34,058.14 | 15,530.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,135.31 | 13,998.41 | 11,039.57 | 5,680.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,865.04 | 70,476.28 | 45,097.71 | 21,210.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,586.60 | 36,266.86 | 21,609.18 | 10,984.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,100.42 | 4,149.62 | 2,469.35 | 1,211.33 |
| 支付的各项税费 | 3,818.11 | 3,050.84 | 2,157.26 | 1,299.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,367.41 | 17,635.19 | 12,334.00 | 6,451.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,872.54 | 61,102.50 | 38,569.80 | 19,946.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,992.51 | 9,373.77 | 6,527.92 | 1,263.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,989.25 | 11,456.86 | 6,951.56 | 1,826.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,989.25 | 11,456.86 | 6,951.56 | 1,826.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,989.23 | -11,456.86 | -6,951.56 | -1,826.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 21,500.00 | 18,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,883.18 | 7,137.00 | 5,684.18 | 1,207.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,383.18 | 28,637.00 | 23,684.18 | 1,207.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,600.00 | 25,677.40 | 23,300.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,547.65 | 1,418.88 | 1,001.96 | 510.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,147.65 | 27,096.28 | 24,301.96 | 910.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,235.52 | 1,540.71 | -617.78 | 297.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,238.80 | -542.37 | -1,041.42 | -265.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,698.22 | 5,698.22 | 5,698.22 | 5,698.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,937.02 | 5,155.85 | 4,656.80 | 5,432.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,482.87 | -- | 1,211.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 66.91 | -- | 8.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,168.09 | -- | 1,099.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,655.50 | -- | 827.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10,484.71 | -- | 4,678.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,761.91 | -- | 1,091.46 | -- |
| 投资损失 | -1.13 | -- | 4.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -377.76 | -- | 646.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 375.58 | -- | 455.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,625.70 | -- | -3,496.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,992.51 | -- | 6,527.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,937.02 | -- | 4,656.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,698.22 | -- | 5,698.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,238.80 | -- | -1,041.42 | -- |
每日必读
发行与分配