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| 退市工新(600701) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,875.90 | 53,648.98 | 36,109.08 | 15,834.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,122.83 | 40,082.26 | 18,372.62 | 25,528.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,998.73 | 93,731.25 | 54,481.70 | 41,362.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,476.04 | 25,236.39 | 17,210.90 | 9,647.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,867.38 | 5,873.01 | 3,954.54 | 2,126.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,204.34 | 4,211.51 | 3,192.34 | 1,776.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,405.34 | 19,483.13 | 10,503.17 | 4,318.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,953.10 | 54,804.03 | 34,860.95 | 17,870.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,045.63 | 38,927.21 | 19,620.75 | 23,492.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.26 | 40.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,097.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,874.27 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,018.34 | 18,040.00 | 18,000.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,152.24 | 35,917.10 | 20,816.01 | 10,545.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,152.24 | 35,917.10 | 20,816.01 | 10,545.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,133.90 | -17,877.10 | -2,816.01 | -10,545.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 555.42 | 219.39 | 180.39 | 103.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,855.42 | 4,519.39 | 980.39 | 903.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,300.00 | 23,550.00 | 18,300.00 | 16,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,648.19 | 4,272.59 | 3,009.37 | 1,577.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,901.86 | 1,241.86 | 925.67 | 40.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,850.05 | 29,064.45 | 22,235.04 | 17,667.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,994.62 | -24,545.06 | -21,254.64 | -16,764.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,082.90 | -3,494.94 | -4,449.90 | -3,817.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,651.60 | 19,651.60 | 19,651.60 | 19,651.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,568.70 | 16,156.65 | 15,201.70 | 15,834.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,542.08 | -- | -2,964.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.18 | -- | -5.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,118.96 | -- | 921.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,222.81 | -- | 1,097.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,322.84 | -- | 3,474.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,298.25 | -- | 1,685.47 | -- | |
| 投资损失 | 18.06 | -- | 10.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,480.75 | -- | 435.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,435.80 | -- | -1,449.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,400.55 | -- | 16,413.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,045.63 | -- | 19,620.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,568.70 | -- | 15,201.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,651.60 | -- | 19,651.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,082.90 | -- | -4,449.90 | -- | |
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