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| 退市工新(600701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,507.57 | 37,759.19 | 21,077.66 | 8,552.58 | |
| 收到的税费返还 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,618.83 | 3,631.40 | 1,936.24 | 1,629.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,127.50 | 41,390.59 | 23,013.89 | 10,182.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,557.33 | 24,750.48 | 13,599.36 | 7,666.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,852.19 | 4,786.13 | 3,508.71 | 1,647.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,456.51 | 2,046.26 | 1,582.93 | 841.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,716.02 | 12,078.19 | 10,688.00 | 4,495.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,582.06 | 43,661.06 | 29,379.00 | 14,652.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545.44 | -2,270.48 | -6,365.11 | -4,469.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,809.24 | 5,605.49 | 5,605.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,809.24 | 5,605.49 | 5,605.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,506.47 | 4,017.19 | 3,130.67 | 2,619.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,506.47 | 4,017.19 | 3,130.67 | 2,619.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,302.77 | 1,588.29 | 2,474.81 | -2,619.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,457.17 | 6,450.00 | 6,300.00 | 150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,640.94 | 1,282.52 | 943.63 | 406.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,098.11 | 7,732.52 | 7,243.63 | 556.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,098.11 | -4,732.52 | -4,243.63 | -556.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,249.91 | -5,414.70 | -8,133.93 | -7,645.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,254.00 | 27,254.00 | 27,254.00 | 27,254.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,004.09 | 21,839.30 | 19,120.07 | 19,608.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -207,847.24 | -- | -27,531.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,249.21 | -- | 4,991.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,238.64 | -- | 1,120.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,723.38 | -- | 548.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,452.55 | -- | -4,054.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,397.97 | -- | 15,945.10 | -- | |
| 投资损失 | -6.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 429.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 740.23 | -- | 59.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,081.42 | -- | -951.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116,481.00 | -- | 2,223.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,540.02 | -- | 1,478.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 545.44 | -- | -6,365.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,004.09 | -- | 19,120.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,254.00 | -- | 27,254.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,249.91 | -- | -8,133.93 | -- | |
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