| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,023.18 | 75,122.93 | 45,155.28 | 21,855.73 |
| 收到的税费返还 | -- | 486.84 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,901.24 | 39,130.41 | 28,936.90 | 7,373.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,924.42 | 114,740.18 | 74,092.18 | 29,229.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,039.45 | 52,877.09 | 25,213.83 | 14,118.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,518.67 | 7,780.05 | 4,921.72 | 2,805.92 |
| 支付的各项税费 | 11,209.45 | 8,029.12 | 6,631.51 | 4,000.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,627.37 | 39,208.06 | 35,106.47 | 8,157.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,394.94 | 107,894.32 | 71,873.54 | 29,082.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,470.52 | 6,845.87 | 2,218.65 | 146.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 912.01 | 912.01 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,887.40 | 6,887.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,887.40 | 7,799.41 | 912.01 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,817.76 | 6,058.07 | 4,218.26 | 737.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,091.99 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,909.75 | 6,058.07 | 4,218.26 | 737.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,022.35 | 1,741.34 | -3,306.25 | -737.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,300.00 | 10,800.00 | 6,200.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,694.75 | 398.52 | 74.52 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,994.75 | 11,198.52 | 6,274.52 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,330.00 | 10,200.00 | 4,800.00 | 2,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,362.00 | 3,634.52 | 2,270.23 | 1,194.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.64 | 50.31 | 20.00 | 320.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,312.64 | 13,884.83 | 7,090.23 | 4,314.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,682.11 | -2,686.31 | -815.71 | -3,114.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.39 | -16.89 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,391.63 | 5,884.01 | -1,903.31 | -3,705.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,568.70 | 10,568.70 | 10,568.70 | 10,568.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,960.33 | 16,452.71 | 8,665.39 | 6,863.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,721.02 | -- | 369.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 64.60 | -- | -15.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,320.52 | -- | 1,979.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,191.32 | -- | 1,120.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,866.72 | -- | 4,526.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,156.39 | -- | -3,225.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,424.32 | -- | 698.08 | -- |
| 投资损失 | -5,926.86 | -- | -5,920.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 65.64 | -- | 87.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,994.00 | -- | 171.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 15,473.31 | -- | -2,980.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -34,521.24 | -- | 5,407.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,470.52 | -- | 2,218.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,960.33 | -- | 8,665.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,568.70 | -- | 10,568.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,391.63 | -- | -1,903.31 | -- |
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