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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,122.72 | 68,545.74 | 42,616.24 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,248.59 | 1,248.59 | 1,248.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,549.54 | 6,041.01 | 3,925.42 | 4.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,920.85 | 75,835.34 | 47,790.24 | 4.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,838.97 | 43,346.40 | 26,836.93 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,070.72 | 13,783.44 | 9,072.12 | 81.68 | |
| 支付的各项税费 | 7,980.90 | 5,672.68 | 4,020.72 | 4.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,922.27 | 13,258.02 | 8,663.93 | 181.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,812.86 | 76,060.54 | 48,593.71 | 267.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,107.99 | -225.20 | -803.46 | -262.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,708.98 | 1,708.28 | 1,708.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,802.67 | 1,801.97 | 1,801.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,947.62 | 8,237.90 | 4,173.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,947.62 | 8,237.90 | 4,173.56 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,144.95 | -6,435.92 | -2,371.59 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,650.00 | 9,550.00 | 2,900.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,900.00 | 9,800.00 | 3,150.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 2,140.00 | 1,000.00 | 84.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 723.67 | 396.69 | 141.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,633.67 | 2,561.69 | 1,151.11 | 84.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,266.33 | 7,238.31 | 1,998.89 | 415.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,229.37 | 577.18 | -1,176.16 | 153.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,337.98 | 9,337.98 | 9,337.98 | 119.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,567.36 | 9,915.16 | 8,161.82 | 272.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,054.07 | -- | 3,405.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 594.43 | -- | 147.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,012.71 | -- | 2,256.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 804.54 | -- | 389.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,125.12 | -- | 704.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 515.37 | -- | -14.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 361.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,526.10 | -- | 771.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,161.01 | -- | -239.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.42 | -- | -2.42 | -- | |
| 存货的减少 | -947.32 | -- | -876.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,202.99 | -- | -9,603.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,789.38 | -- | 1,896.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,107.99 | -- | -803.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,567.36 | -- | 8,161.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,337.98 | -- | 9,337.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,229.37 | -- | -1,176.16 | -- | |
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