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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 773,540.03 | 466,768.86 | 294,280.43 | 128,062.03 | |
| 收到的税费返还 | 12,322.36 | 9,881.56 | 4,105.57 | 994.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,457.05 | 28,366.51 | 16,638.73 | 7,527.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 818,319.44 | 505,016.94 | 315,024.73 | 136,584.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,265.82 | 293,434.51 | 191,851.64 | 119,582.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,684.59 | 222,843.73 | 156,363.66 | 71,467.53 | |
| 支付的各项税费 | 48,445.76 | 35,677.49 | 26,756.36 | 18,094.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,538.12 | 39,904.46 | 25,129.07 | 10,993.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 787,934.29 | 591,860.19 | 400,100.72 | 220,137.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,385.15 | -86,843.25 | -85,075.99 | -83,553.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 368,050.00 | 301,800.00 | 97,950.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,499.53 | 1,422.67 | 945.70 | 896.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,831.59 | -- | -- | 42.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,780.70 | 2,780.70 | 2,780.70 | 916.54 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,034.31 | 703.60 | 651.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 385,196.14 | 306,706.97 | 102,327.40 | 41,856.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,930.07 | 34,759.82 | 20,185.57 | 12,594.37 | |
| 投资所支付的现金 | 352,423.51 | 300,173.51 | 100,950.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,481.27 | 1,480.99 | 1,480.99 | 521.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 765.29 | 1,280.86 | 859.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 403,600.13 | 337,695.18 | 123,476.53 | 13,115.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,404.00 | -30,988.22 | -21,149.13 | 28,740.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,864.83 | 73,877.91 | 73,898.15 | 53,574.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,264.83 | 73,877.91 | 73,898.15 | 53,574.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,300.34 | 54,564.05 | 54,234.97 | 51,128.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,583.64 | 20,903.51 | 19,577.25 | 679.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.30 | 66.00 | 66.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,019.12 | 75,467.55 | 73,812.22 | 51,808.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,754.29 | -1,589.65 | 85.93 | 1,766.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.94 | 381.95 | -1,132.38 | -1,346.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,692.81 | -119,039.16 | -107,271.56 | -54,393.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,819.93 | 208,819.93 | 208,819.93 | 208,819.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,512.75 | 89,780.77 | 101,548.37 | 154,426.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,453.14 | -- | 17,073.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,799.21 | -- | 1,514.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,200.06 | -- | 7,738.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,180.31 | -- | 1,223.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,376.57 | -- | 1,120.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -950.82 | -- | -692.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,733.27 | -- | -1,330.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,918.43 | -- | 3,015.08 | -- | |
| 投资损失 | -8,592.92 | -- | -3,629.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,841.81 | -- | 1,730.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 347.55 | -- | 67.23 | -- | |
| 存货的减少 | -6,855.60 | -- | -34,435.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,631.52 | -- | -23,300.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,715.83 | -- | -55,172.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,385.15 | -- | -85,075.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,512.75 | -- | 101,548.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,819.93 | -- | 208,819.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,692.81 | -- | -107,271.56 | -- | |
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