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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,696.64 | 455,283.52 | 291,615.93 | 105,103.98 | |
| 收到的税费返还 | 10,660.00 | 7,165.56 | 5,100.46 | 2,168.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,157.85 | 15,523.08 | 9,758.69 | 3,504.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 803,514.49 | 477,972.16 | 306,475.08 | 110,776.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,765.47 | 252,432.88 | 180,494.04 | 97,188.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 319,807.24 | 245,686.95 | 175,959.63 | 106,385.65 | |
| 支付的各项税费 | 43,156.56 | 31,229.98 | 22,387.81 | 13,520.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,010.66 | 53,805.78 | 30,225.71 | 18,204.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 786,739.92 | 583,155.59 | 409,067.18 | 235,298.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,774.57 | -105,183.43 | -102,592.10 | -124,521.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 264,905.00 | 234,305.00 | 195,600.00 | 118,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,175.93 | 1,080.54 | 875.82 | 498.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,620.51 | 6,545.21 | 6,541.89 | 5.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.74 | 1,040.74 | 560.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,701.44 | 244,431.49 | 204,058.46 | 119,564.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,595.94 | 30,444.76 | 18,529.57 | 7,182.65 | |
| 投资所支付的现金 | 339,684.35 | 198,537.66 | 156,377.19 | 82,267.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,672.67 | 780.24 | 737.52 | 43.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 488,952.96 | 229,762.66 | 175,644.28 | 89,493.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,251.52 | 14,668.83 | 28,414.18 | 30,070.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,151.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151,151.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,064.28 | 69,568.88 | 43,746.00 | 31,835.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,215.31 | 69,568.88 | 43,746.00 | 31,835.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,446.06 | 62,903.70 | 62,873.00 | 41,835.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,079.41 | 14,152.75 | 13,577.04 | 596.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 284.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,958.49 | 77,056.45 | 76,450.04 | 42,432.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,256.82 | -7,487.57 | -32,704.04 | -10,596.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,005.45 | -5,083.72 | -2,918.74 | -870.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,225.58 | -103,085.89 | -109,800.70 | -105,918.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,165.21 | 282,165.21 | 282,165.21 | 282,165.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,939.63 | 179,079.32 | 172,364.51 | 176,246.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,022.37 | -- | 4,698.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,060.22 | -- | 17.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,997.37 | -- | 6,966.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,811.93 | -- | 4,101.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,275.11 | -- | 1,090.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,747.13 | -- | -1,591.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -927.56 | -- | -481.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,663.82 | -- | 4,088.85 | -- | |
| 投资损失 | -74,845.76 | -- | 97.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.46 | -- | -173.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,744.85 | -- | 368.74 | -- | |
| 存货的减少 | -4,718.75 | -- | -70,862.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,341.28 | -- | -13,959.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,418.12 | -- | -39,194.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,007.48 | -- | 2,242.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,774.57 | -- | -102,592.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,939.63 | -- | 172,364.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 282,165.21 | -- | 282,165.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,225.58 | -- | -109,800.70 | -- | |
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