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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,974.30 | 487,791.74 | 308,446.12 | 145,209.41 | |
| 收到的税费返还 | 17,249.16 | 11,871.99 | 10,701.63 | 1,073.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,231.42 | 25,920.67 | 13,182.51 | 6,877.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,454.88 | 525,584.40 | 332,330.26 | 153,160.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,319.82 | 302,619.46 | 199,604.31 | 101,232.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,151.10 | 224,755.64 | 159,137.04 | 95,497.18 | |
| 支付的各项税费 | 53,050.05 | 36,804.75 | 27,114.09 | 15,423.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,187.84 | 64,950.13 | 41,467.29 | 19,558.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 842,708.81 | 629,129.98 | 427,322.74 | 231,711.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,746.07 | -103,545.58 | -94,992.47 | -78,551.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,345.00 | 36,240.00 | 26,040.00 | 22,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,702.06 | 1,687.72 | 1,099.37 | 361.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,936.09 | 1,350.79 | 1,108.82 | 1,149.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 938.31 | 938.31 | 168.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,923.46 | 40,218.82 | 28,418.19 | 23,813.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,501.15 | 46,366.42 | 25,980.54 | 11,630.05 | |
| 投资所支付的现金 | 52,603.40 | 40,370.00 | 21,140.00 | 20,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,452.29 | 3,699.30 | 433.55 | 729.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,906.67 | 250.72 | 227.26 | 200.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,463.51 | 90,686.44 | 47,781.34 | 33,460.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,540.05 | -50,467.62 | -19,363.15 | -9,646.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,199.41 | 13,482.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75,715.16 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 278,110.07 | 243,729.50 | 189,411.62 | 72,613.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,309.48 | 257,212.25 | 189,411.62 | 72,613.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 242,198.02 | 186,286.30 | 146,183.62 | 55,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,118.73 | 13,151.02 | 3,429.06 | 1,529.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,323.25 | 199,442.32 | 149,617.68 | 56,534.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,986.23 | 57,769.93 | 39,793.94 | 16,078.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,556.50 | 3,202.10 | 1,059.27 | 317.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,748.74 | -93,041.17 | -73,502.42 | -71,801.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,928.95 | 176,273.40 | 183,928.95 | 183,928.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,677.70 | 83,232.23 | 110,426.54 | 112,127.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,644.77 | -- | 5,409.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,914.88 | -- | 1,395.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,190.28 | -- | 8,602.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,120.49 | -- | 2,426.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,768.70 | -- | 1,712.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.91 | -- | -38.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 654.95 | -- | -282.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,891.28 | -- | 1,922.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,305.44 | -- | -1,942.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -571.49 | -- | 2,013.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,063.05 | -- | 2,375.67 | -- | |
| 存货的减少 | -4,457.80 | -- | -41,033.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,287.70 | -- | -19,141.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,663.12 | -- | -58,411.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,747.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,746.07 | -- | -94,992.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 261,677.70 | -- | 110,426.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,928.95 | -- | 183,928.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,748.74 | -- | -73,502.42 | -- | |
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