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东软集团(600718) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,011,479.60 | 597,844.84 | 372,308.75 | 146,665.24 | |
收到的税费返还 | 12,538.70 | 10,204.79 | 8,161.18 | 3,077.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,421.25 | 21,213.77 | 14,277.43 | 6,340.97 | |
经营活动现金流入小计 | 1,071,439.55 | 629,263.40 | 394,747.36 | 156,083.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,305.60 | 279,336.72 | 178,818.36 | 83,172.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 400,077.30 | 302,579.34 | 211,041.80 | 127,513.60 | |
支付的各项税费 | 44,219.58 | 31,498.98 | 22,327.91 | 13,269.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,563.53 | 53,250.78 | 33,496.87 | 15,237.50 | |
经营活动现金流出小计 | 993,166.02 | 666,665.82 | 445,684.94 | 239,192.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,273.53 | -37,402.42 | -50,937.58 | -83,109.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 163,907.41 | 120,685.14 | 93,522.44 | 72,940.44 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,742.06 | 278.76 | 220.45 | 186.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.86 | 38.32 | 18.49 | 17.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 165,697.33 | 121,002.22 | 93,761.38 | 73,144.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,811.62 | 19,761.82 | 13,274.34 | 7,467.36 | |
投资所支付的现金 | 246,886.90 | 97,571.90 | 55,946.90 | 20,936.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,473.08 | 11.15 | 11.15 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 338,171.59 | 117,344.86 | 69,232.39 | 28,404.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,474.27 | 3,657.35 | 24,528.98 | 44,740.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 83,574.81 | 20,718.78 | 421.00 | 321.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,705.77 | 849.74 | 421.00 | 321.00 | |
取得借款收到的现金 | 94,113.25 | 95,576.76 | 72,127.89 | 13,762.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 177,688.06 | 116,295.54 | 72,548.89 | 14,083.76 | |
偿还债务支付的现金 | 127,107.15 | 125,211.24 | 103,511.99 | 43,161.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,190.41 | 4,874.13 | 3,497.66 | 1,804.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.76 | 248.29 | 248.29 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,107.49 | 2,047.92 | 1,404.81 | 682.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 136,405.05 | 132,133.29 | 108,414.45 | 45,647.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,283.01 | -15,837.75 | -35,865.57 | -31,564.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,662.36 | -4,217.71 | -3,996.09 | -3,218.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,580.09 | -53,800.54 | -66,270.25 | -73,151.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 253,238.55 | 253,238.55 | 253,238.55 | 253,238.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,658.46 | 199,438.01 | 186,968.30 | 180,087.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 103,198.87 | -- | 2,630.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,597.38 | -- | 1,691.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,938.70 | -- | 9,966.03 | -- | |
无形资产摊销 | 17,463.75 | -- | 8,401.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,311.84 | -- | 1,246.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.78 | -- | 71.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 114.15 | -- | -11.90 | -- | |
公允价值变动损失 | -23.59 | -- | 572.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,424.28 | -- | 3,932.43 | -- | |
投资损失 | -101,044.66 | -- | 6,613.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,941.23 | -- | -3,024.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11,149.68 | -- | 649.09 | -- | |
存货的减少 | -116,556.66 | -- | -144,318.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,151.98 | -- | 2,199.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 103,905.30 | -- | 57,086.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,185.65 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 78,273.53 | -- | -50,937.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 193,658.46 | -- | 186,968.30 | -- | |
现金的期初余额 | 253,238.55 | -- | 253,238.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,580.09 | -- | -66,270.25 | -- |
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