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| 东软集团(600718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,729.22 | 601,544.66 | 383,478.92 | 173,421.20 | |
| 收到的税费返还 | 9,629.06 | 6,076.11 | 4,457.65 | 2,369.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,445.28 | 64,196.75 | 30,839.12 | 5,095.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,036,803.56 | 671,817.52 | 418,775.69 | 180,885.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,523.89 | 292,245.24 | 195,572.65 | 112,617.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,865.28 | 309,100.66 | 218,823.52 | 129,299.81 | |
| 支付的各项税费 | 51,632.61 | 38,584.16 | 29,012.90 | 15,077.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,523.99 | 60,682.22 | 28,645.62 | 16,181.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 969,545.78 | 700,612.28 | 472,054.69 | 273,176.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,257.78 | -28,794.76 | -53,279.01 | -92,290.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 727,621.50 | 575,762.77 | 389,721.50 | 278,521.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,616.30 | 2,226.35 | 1,401.46 | 914.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.27 | 57.01 | 21.49 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 730,353.07 | 578,046.12 | 391,144.44 | 279,437.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,696.79 | 64,916.91 | 17,548.13 | 6,496.24 | |
| 投资所支付的现金 | 653,647.50 | 463,800.00 | 244,900.00 | 166,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.50 | 209.50 | 209.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 727,353.79 | 528,926.42 | 262,657.63 | 173,396.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,999.28 | 49,119.70 | 128,486.81 | 106,040.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.60 | 47.00 | 37.00 | 27.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.60 | 47.00 | 37.00 | 27.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 75,510.00 | 75,010.00 | 75,010.00 | 5.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,555.60 | 75,057.00 | 75,047.00 | 32.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,034.80 | 75,024.80 | 75,019.80 | 2.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,712.16 | 9,719.13 | 1,538.81 | 790.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 194.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,205.29 | 20,145.34 | 11,463.21 | 719.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,952.26 | 104,889.27 | 88,021.83 | 1,511.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,396.66 | -29,832.27 | -12,974.83 | -1,479.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,700.79 | 0.00 | -2,236.38 | -2,951.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,561.18 | -9,507.33 | 59,996.60 | 9,319.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,658.46 | 193,658.46 | 193,658.46 | 193,658.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,219.64 | 184,151.13 | 253,655.06 | 202,977.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,691.60 | -- | 8,046.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,097.53 | -- | 2,635.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,775.55 | -- | 7,893.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,703.96 | -- | 8,108.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,680.83 | -- | 868.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.86 | -- | 27.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 188.86 | -- | 5.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 512.82 | -- | 677.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 780.52 | -- | 1,975.95 | -- | |
| 投资损失 | 27,532.46 | -- | 8,390.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,927.23 | -- | -1,128.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 852.34 | -- | 569.93 | -- | |
| 存货的减少 | -52,318.91 | -- | -148,549.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,352.45 | -- | -45,938.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,541.49 | -- | 93,554.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,887.35 | -- | 5,974.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,257.78 | -- | -53,279.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,219.64 | -- | 253,655.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,658.46 | -- | 193,658.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,561.18 | -- | 59,996.60 | -- | |
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