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| 百花医药(600721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,388.35 | 6,406.85 | 5,222.83 | 399.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,010.46 | 535.36 | 521.67 | 216.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,398.81 | 6,942.21 | 5,744.49 | 616.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,324.08 | 4,072.32 | 3,256.54 | 69.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,153.13 | 486.52 | 325.75 | 143.28 | |
| 支付的各项税费 | 10,779.05 | 316.06 | 222.46 | 144.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,231.27 | 763.17 | 557.25 | 670.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,487.52 | 5,638.08 | 4,362.00 | 1,027.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,911.29 | 1,304.13 | 1,382.49 | -411.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 756.75 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 270.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 756.75 | -- | -- | 270.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,385.83 | 8,418.01 | 6,498.75 | 2,209.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,385.83 | 8,469.66 | 6,498.75 | 2,209.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,629.09 | -8,469.66 | -6,498.75 | -1,938.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,450.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,843.51 | 56.88 | 56.88 | 8.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,293.51 | 6,046.88 | 6,046.88 | 5,508.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,150.00 | 1,770.07 | 245.07 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,666.12 | 339.57 | 339.57 | 369.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,014.12 | 2,119.64 | 594.64 | 369.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,279.39 | 3,927.24 | 5,452.24 | 5,139.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,561.59 | -3,238.29 | 335.99 | 2,789.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,317.21 | 5,442.32 | 5,442.32 | 5,442.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,878.80 | 2,204.03 | 5,778.30 | 8,231.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,332.73 | -- | 287.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -2.18 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.05 | -- | 15.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,613.91 | -- | 134.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.46 | -- | 2.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -481.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,727.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 26.58 | -- | 30.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.83 | -- | -53.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 320.34 | -- | 82.44 | -- | |
| 存货的减少 | -5,027.29 | -- | -187.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,282.94 | -- | -418.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,326.91 | -- | 1,491.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,911.29 | -- | 1,382.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,878.80 | 2,204.03 | 5,778.30 | 8,231.72 | |
| 现金的期初余额 | 23,317.21 | 5,442.32 | 5,442.32 | 5,442.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,561.59 | -3,238.29 | 335.99 | 2,789.40 | |
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