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百花医药(600721) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,655.89 | 92,884.10 | 70,051.05 | 34,177.78 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,934.05 | 30,321.64 | 10,934.24 | 11,112.78 | |
经营活动现金流入小计 | 150,589.95 | 123,205.73 | 80,985.29 | 45,290.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,297.33 | 39,228.88 | 35,889.91 | 18,409.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,625.82 | 13,386.79 | 9,624.85 | 4,231.80 | |
支付的各项税费 | 21,614.43 | 15,237.57 | 10,236.74 | 3,393.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,088.31 | 37,212.45 | 17,310.86 | 10,523.73 | |
经营活动现金流出小计 | 94,625.89 | 105,065.68 | 73,062.37 | 36,558.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,964.06 | 18,140.05 | 7,922.92 | 8,732.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33.40 | 33.77 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2.42 | 1.57 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.57 | 12.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.25 | -- | 19.15 | |
投资活动现金流入小计 | 211.39 | 66.59 | -- | 19.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,734.03 | 18,041.46 | 16,075.23 | 10,719.67 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.57 | -- | 63.15 | |
投资活动现金流出小计 | 46,734.03 | 19,950.03 | 17,965.23 | 12,672.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,522.63 | -19,883.44 | -17,965.23 | -12,653.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,860.00 | 61,072.28 | 48,572.28 | 8,250.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,706.72 | 1,890.00 | 2,172.13 | 1,890.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 108,566.72 | 62,962.28 | 50,744.41 | 10,140.00 | |
偿还债务支付的现金 | 90,315.00 | 55,986.46 | 35,756.46 | 9,410.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,132.12 | 7,052.26 | 3,810.94 | 1,987.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,750.00 | 2,276.05 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 114,197.12 | 65,314.78 | 39,567.40 | 11,397.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,630.40 | -2,352.50 | 11,177.02 | -1,257.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,811.02 | -4,095.89 | 1,134.71 | -5,178.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,878.80 | 24,878.80 | 24,878.80 | 24,878.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,689.83 | 20,782.92 | 26,013.51 | 19,700.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,227.22 | -- | 3,238.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 279.82 | -- | 297.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,405.96 | -- | 4,116.40 | -- | |
无形资产摊销 | 390.24 | -- | 102.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3,532.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 309.79 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,891.79 | -- | 3,160.81 | -- | |
投资损失 | 34.48 | -- | -29.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -418.03 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 191.60 | -- | 93.98 | -- | |
存货的减少 | 657.13 | -- | -869.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,191.55 | -- | -1,473.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,802.51 | -- | -4,246.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,964.06 | -- | 7,922.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,689.83 | -- | 26,013.51 | 19,700.16 | |
现金的期初余额 | 24,878.80 | -- | 24,878.80 | 24,878.80 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,811.02 | -- | 1,134.71 | -5,178.64 |
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