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| 百花医药(600721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,832.15 | 93,053.91 | 61,739.91 | 30,275.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.94 | 12,865.87 | 7,573.77 | 3,264.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,468.09 | 105,919.78 | 69,313.69 | 33,539.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,554.40 | 49,363.50 | 31,016.59 | 21,623.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,977.12 | 17,233.38 | 11,667.60 | 5,949.50 | |
| 支付的各项税费 | 16,859.70 | 11,947.33 | 8,942.05 | 3,248.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,413.71 | 16,398.86 | 13,310.61 | 2,919.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,804.93 | 94,943.07 | 64,936.85 | 33,742.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 663.16 | 10,976.71 | 4,376.83 | -202.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 373.11 | 332.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.56 | 61.00 | 52.00 | 26.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138.95 | 434.11 | 384.72 | 26.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,281.68 | 7,481.52 | 5,325.61 | 4,586.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,840.66 | 634.73 | 634.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,122.34 | 8,116.26 | 5,960.34 | 4,586.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,983.39 | -7,682.15 | -5,575.62 | -4,560.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,490.00 | 77,090.00 | 52,970.00 | 20,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,786.00 | 11,462.77 | 4,524.13 | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,276.00 | 88,552.77 | 57,494.13 | 28,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,950.00 | 69,302.11 | 50,928.00 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,401.24 | 1,803.07 | 1,190.25 | 942.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,131.42 | 6,922.48 | 2,087.79 | 1,540.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,482.66 | 78,027.65 | 54,206.03 | 19,482.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,793.34 | 10,525.12 | 3,288.09 | 8,887.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,526.89 | 13,819.68 | 2,089.31 | 4,124.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,729.04 | 21,729.04 | 21,729.04 | 21,729.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,202.15 | 35,548.72 | 23,818.35 | 25,853.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 582.27 | -- | 2,453.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,578.52 | -- | 942.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,949.43 | -- | 8,538.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.73 | -- | 151.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.33 | -- | -71.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -231.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,632.65 | -- | 6,546.88 | -- | |
| 投资损失 | -607.53 | -- | -910.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -434.15 | -- | -174.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 214.27 | -- | 84.88 | -- | |
| 存货的减少 | -3,006.89 | -- | 6,739.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,008.69 | -- | -7,231.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,376.24 | -- | -12,692.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 663.16 | -- | 4,376.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,202.15 | -- | 23,818.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,729.04 | -- | 21,729.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,526.89 | -- | 2,089.31 | -- | |
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