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| 金牛化工(600722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,633.07 | 65,714.47 | 45,657.09 | 25,903.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.19 | 1,809.46 | 1,138.20 | 432.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,452.26 | 67,523.94 | 46,795.29 | 26,335.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,042.69 | 47,255.95 | 30,991.98 | 18,438.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,606.51 | 1,989.15 | 1,386.09 | 897.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,043.51 | 3,860.66 | 3,268.83 | 1,760.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.97 | 1,940.88 | 1,218.00 | 574.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,733.67 | 55,046.64 | 36,864.90 | 21,671.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,718.59 | 12,477.30 | 9,930.38 | 4,663.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.96 | 5.17 | 2.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,084.60 | 5.17 | 2.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,013.71 | 0.84 | 0.47 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,013.71 | 0.84 | 0.47 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,929.10 | 4.33 | 1.78 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 0.37 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,203.75 | 1,803.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,203.75 | 1,803.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,203.75 | 1,803.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,203.75 | -1,803.38 | -3.75 | -3.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,585.73 | 10,678.25 | 9,928.41 | 4,660.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,542.46 | 75,542.46 | 75,542.46 | 75,542.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,128.19 | 86,220.71 | 85,470.87 | 80,202.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,603.07 | -- | 3,011.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.61 | -- | 123.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,382.07 | -- | 2,848.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.96 | -- | 53.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -75.64 | -- | -856.26 | -- | |
| 投资损失 | 22.71 | -- | -17.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.18 | -- | 2.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21.87 | -- | -868.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,666.34 | -- | 16,944.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,929.21 | -- | -11,311.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -282.45 | -- | 0.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,718.59 | -- | 9,930.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,128.19 | -- | 85,470.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,542.46 | -- | 75,542.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,585.73 | -- | 9,928.41 | -- | |
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