金牛化工

- 600722

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金牛化工(600722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,314.3421,788.0560,649.8470,176.8336,417.94
收到的税费返还59.350.99--15.18--
收到的其他与经营活动有关的现金1,774.16548.531,693.371,402.36876.21
经营活动现金流入小计49,147.8622,337.5762,343.2171,594.3737,294.14
购买商品、接受劳务支付的现金34,855.6816,463.0738,871.4452,645.0631,612.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,565.15966.062,891.772,165.141,425.04
支付的各项税费2,746.491,486.363,721.482,481.621,879.85
支付的其他与经营活动有关的现金825.33568.69740.72290.43136.70
经营活动现金流出小计39,992.6419,484.1946,225.4257,582.2635,053.72
经营活动产生的现金流量净额9,155.222,853.3716,117.7814,012.122,240.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金37,000.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金91.50--46.46----
投资活动现金流入小计37,091.50--46.46----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109.1228.241,969.80491.46177.98
投资所支付的现金29,000.00--8,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,109.1228.249,969.80491.46177.98
投资活动产生的现金流量净额7,982.37-28.24-9,923.34-491.46-177.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,500.00--2,400.002,400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,500.00--2,400.002,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5.242.6211.40----
筹资活动现金流出小计4,505.242.622,411.402,400.00--
筹资活动产生的现金流量净额-4,505.24-2.62-2,411.40-2,400.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,632.352,822.513,783.0411,120.652,062.44
加:期初现金及现金等价物余额92,793.3792,793.3789,010.3389,010.3389,010.33
六、期末现金及现金等价物余额105,425.7295,615.8892,793.37100,130.9891,072.77
附注
净利润4,805.90--9,528.09--3,461.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----0.18--0.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧727.88--1,557.06--675.18
无形资产摊销133.05--212.15--73.73
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.03---46.62---46.28
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-706.73--1.45---766.32
投资损失-94.41---39.75--0.89
递延所得税资产减少0.08---0.48---0.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少-249.32---126.54---182.29
经营性应收项目的减少2,571.76--2,058.26---4,466.65
经营性应付项目的增加1,983.08--3,280.50--3,506.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----206.93----
经营活动产生现金流量净额9,155.22--16,117.78--2,240.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,425.72--92,793.37--91,072.77
现金的期初余额92,793.37--89,010.33--89,010.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,632.35--3,783.04--2,062.44
下载全部历史数据到excel中 返回页顶