金牛化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金牛化工(600722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,176.8336,417.9414,561.7240,188.6333,939.42
收到的税费返还15.18--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,402.36876.21552.381,803.851,266.36
经营活动现金流入小计71,594.3737,294.1415,114.0941,992.4835,205.78
购买商品、接受劳务支付的现金52,645.0631,612.1311,303.0834,169.9628,945.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,165.141,425.04744.232,320.001,999.85
支付的各项税费2,481.621,879.85827.831,381.401,376.68
支付的其他与经营活动有关的现金290.43136.70247.61868.852,173.24
经营活动现金流出小计57,582.2635,053.7213,122.7538,740.2234,494.97
经营活动产生的现金流量净额14,012.122,240.421,991.343,252.26710.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金------72.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------3,072.642,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金491.46177.9897.461,441.341,226.13
投资所支付的现金------1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.42--
投资活动现金流出小计491.46177.9897.462,442.761,226.13
投资活动产生的现金流量净额-491.46-177.98-97.46629.88773.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,400.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,400.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,400.00--------
筹资活动产生的现金流量净额-2,400.00--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,120.652,062.441,893.883,882.141,484.68
加:期初现金及现金等价物余额89,010.3389,010.3389,010.3385,128.1985,128.19
六、期末现金及现金等价物余额100,130.9891,072.7790,904.2289,010.3386,612.87
附注
净利润--3,461.14--1,752.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--675.18--1,389.90--
无形资产摊销--73.73--115.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.28------
固定资产报废损失------13.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---766.32---72.20--
投资损失--0.89--119.83--
递延所得税资产减少---0.84--27.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---182.29---61.28--
经营性应收项目的减少---4,466.65--1,624.52--
经营性应付项目的增加--3,506.09---1,059.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------498.03--
经营活动产生现金流量净额--2,240.42--3,252.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,072.77--89,010.33--
现金的期初余额--89,010.33--85,128.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,062.44--3,882.14--
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