金牛化工

- 600722

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金牛化工(600722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,939.4224,622.3312,136.3178,633.0765,714.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,266.36845.92467.231,819.191,809.46
经营活动现金流入小计35,205.7825,468.2512,603.5380,452.2667,523.94
购买商品、接受劳务支付的现金28,945.2021,372.209,240.4957,042.6947,255.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,999.851,438.80992.802,606.511,989.15
支付的各项税费1,376.68898.94507.995,043.513,860.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,173.241,523.95694.641,040.971,940.88
经营活动现金流出小计34,494.9725,233.8811,435.9365,733.6755,046.64
经营活动产生的现金流量净额710.81234.371,167.6114,718.5912,477.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.001,000.00--7,000.00--
取得投资收益所收到的现金------75.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8.965.17
投资活动现金流入小计2,000.001,000.00--7,084.605.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,226.13542.10--1,013.710.84
投资所支付的现金------9,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,226.13542.10--10,013.710.84
投资活动产生的现金流量净额773.87457.90---2,929.104.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.37
筹资活动现金流入小计--------0.37
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------2,203.751,803.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,203.751,803.75
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------2,203.751,803.75
筹资活动产生的现金流量净额-------2,203.75-1,803.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,484.68692.261,167.619,585.7310,678.25
加:期初现金及现金等价物余额85,128.1985,128.1985,128.1975,542.4675,542.46
六、期末现金及现金等价物余额86,612.8785,820.4586,295.8085,128.1986,220.71
附注
净利润--1,288.06--5,603.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.23--18.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--635.98--4,382.07--
无形资产摊销--56.98--107.96--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---659.33---75.64--
投资损失--5.88--22.71--
递延所得税资产减少--0.43---19.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---168.43--21.87--
经营性应收项目的减少--1,862.72--7,666.34--
经营性应付项目的增加---2,598.76---2,929.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------282.45--
经营活动产生现金流量净额--234.37--14,718.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,820.45--85,128.19--
现金的期初余额--85,128.19--75,542.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--692.26--9,585.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶