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| 金牛化工(600722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,878.37 | 105,184.98 | 105,598.03 | 82,180.60 | 107,617.20 |
| 交易性金融资产 | 40,000.00 | -- | 16,000.00 | 35,800.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 362.66 | 82.41 | 37.68 | 122.47 | 35.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 362.66 | 82.41 | 37.68 | 122.47 | 35.24 |
| 应收款项融资 | 2,449.71 | 190.00 | 610.00 | 958.44 | 1,603.44 |
| 预付款项 | 1,333.42 | 315.86 | 752.14 | 836.83 | 531.58 |
| 其他应收款(合计) | 52.11 | 52.50 | 55.00 | 55.00 | 51.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 52.50 | -- | 55.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,012.05 | 488.02 | 679.46 | 634.56 | 657.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,098.79 | 786.07 | 761.94 | 893.40 | 8,738.28 |
| 流动资产合计 | 109,187.11 | 107,099.84 | 124,494.26 | 121,481.30 | 119,234.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,039.14 | 17,820.22 | 48.88 | 61.02 | 56.71 |
| 投资性房地产 | 2,472.07 | 2,499.28 | 2,526.49 | 2,553.70 | 2,580.92 |
| 在建工程(合计) | 39.48 | 40.13 | 123.40 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 40.13 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,599.75 | 12,962.66 | 13,078.55 | 13,325.19 | 13,712.68 |
| 固定资产净额 | -- | 12,962.66 | -- | 13,325.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 55.53 | 67.74 | 82.46 | 97.19 | 0.63 |
| 无形资产 | 2,112.72 | 2,170.88 | 2,236.01 | 2,304.31 | 2,372.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 213.50 | 209.82 | 210.27 | 212.69 | 209.36 |
| 其他非流动资产 | -- | 41.40 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 35,532.19 | 35,812.13 | 18,306.08 | 18,554.10 | 18,932.90 |
| 资产总计 | 144,719.29 | 142,911.97 | 142,800.34 | 140,035.39 | 138,167.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,629.88 | 7,512.15 | 8,378.25 | 7,764.74 | 8,748.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,629.88 | 7,512.15 | 8,378.25 | 7,764.74 | 8,748.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 891.31 | 1,091.57 | 613.76 | 511.36 | 668.89 |
| 应交税费 | 565.85 | 249.74 | 205.10 | 113.74 | 63.49 |
| 其他应付款(合计) | 2,172.84 | 2,211.90 | 2,130.34 | 2,111.34 | 2,109.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,211.90 | -- | 2,111.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.51 | 49.02 | 58.01 | 56.66 | 0.88 |
| 其他流动负债 | 210.20 | 297.82 | 414.24 | 244.59 | 186.38 |
| 流动负债合计 | 13,133.50 | 13,703.11 | 14,986.11 | 12,683.90 | 13,211.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 9.46 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 174.64 | 174.64 | 193.75 | 193.75 | 193.75 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 174.64 | 184.09 | 193.75 | 193.75 | 193.75 |
| 负债合计 | 13,308.14 | 13,887.20 | 15,179.86 | 12,877.65 | 13,405.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 |
| 资本公积 | 164,574.97 | 164,574.97 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 272.73 | 243.20 | 220.42 | 180.75 | 139.01 |
| 盈余公积 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -125,951.52 | -127,211.88 | -127,651.34 | -128,407.38 | -129,566.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,829.70 | 114,539.80 | 114,033.89 | 113,238.18 | 112,037.49 |
| 少数股东权益 | 15,581.46 | 14,484.96 | 13,586.58 | 13,919.57 | 12,724.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,411.16 | 129,024.76 | 127,620.47 | 127,157.75 | 124,761.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,719.29 | 142,911.97 | 142,800.34 | 140,035.39 | 138,167.08 |
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