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| 金牛化工(600722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,180.60 | 107,617.20 | 108,964.76 | 103,581.00 | 105,425.72 |
| 交易性金融资产 | 35,800.00 | -- | 1,500.00 | 5,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 122.47 | 35.24 | 50.98 | 80.61 | 69.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 122.47 | 35.24 | 50.98 | 80.61 | 69.60 |
| 应收款项融资 | 958.44 | 1,603.44 | 220.00 | 225.00 | 611.75 |
| 预付款项 | 836.83 | 531.58 | 480.39 | 1,818.30 | 1,734.32 |
| 其他应收款(合计) | 55.00 | 51.15 | 47.69 | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 55.00 | -- | 47.69 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 634.56 | 657.29 | 690.17 | 716.90 | 647.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 893.40 | 8,738.28 | 8,741.29 | 8,460.44 | 8,467.46 |
| 流动资产合计 | 121,481.30 | 119,234.18 | 120,695.29 | 119,882.26 | 116,955.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 61.02 | 56.71 | 56.52 | 58.38 | 58.44 |
| 投资性房地产 | 2,553.70 | 2,580.92 | 2,608.13 | 2,635.35 | 2,662.58 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 504.42 | 504.42 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 504.42 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,325.19 | 13,712.68 | 14,103.46 | 12,633.52 | 12,955.53 |
| 固定资产净额 | 13,325.19 | -- | 14,103.46 | -- | 12,955.53 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 97.19 | 0.63 | 10.42 | 13.02 | 15.63 |
| 无形资产 | 2,304.31 | 2,372.60 | 2,440.89 | 2,491.49 | 2,547.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 212.69 | 209.36 | 209.36 | 209.38 | 209.75 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 18,554.10 | 18,932.90 | 19,428.78 | 18,545.57 | 18,953.57 |
| 资产总计 | 140,035.39 | 138,167.08 | 140,124.07 | 138,427.83 | 135,909.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,764.74 | 8,748.45 | 9,105.28 | 8,350.37 | 9,242.08 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,764.74 | 8,748.45 | 9,105.28 | 8,350.37 | 9,242.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 511.36 | 668.89 | 832.76 | 828.61 | 854.18 |
| 应交税费 | 113.74 | 63.49 | 188.61 | 673.28 | 582.50 |
| 其他应付款(合计) | 2,111.34 | 2,109.61 | 2,100.30 | 2,085.79 | 2,103.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,111.34 | -- | 2,100.30 | -- | 2,103.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56.66 | 0.88 | 10.90 | 11.40 | 10.65 |
| 其他流动负债 | 244.59 | 186.38 | 254.73 | 437.55 | 360.37 |
| 流动负债合计 | 12,683.90 | 13,211.38 | 14,452.00 | 15,752.80 | 15,925.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 2.72 | 5.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 193.75 | 193.75 | 193.75 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 193.75 | 193.75 | 193.75 | 2.72 | 5.87 |
| 负债合计 | 12,877.65 | 13,405.13 | 14,645.75 | 15,755.52 | 15,930.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 |
| 资本公积 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 180.75 | 139.01 | 89.98 | 91.07 | 66.95 |
| 盈余公积 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -128,407.38 | -129,566.33 | -130,569.41 | -131,755.92 | -133,142.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,238.18 | 112,037.49 | 110,985.38 | 109,799.97 | 108,388.87 |
| 少数股东权益 | 13,919.57 | 12,724.46 | 14,492.94 | 12,872.34 | 11,589.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,157.75 | 124,761.95 | 125,478.32 | 122,672.30 | 119,978.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,035.39 | 138,167.08 | 140,124.07 | 138,427.83 | 135,909.47 |
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