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| 金牛化工(600722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,904.42 | 45,603.36 | 57,139.27 | 47,148.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,725.06 | -- | 32,800.26 | -- | |
| 应收票据 | 23,077.30 | 37,442.24 | 32,716.24 | 20,324.32 | |
| 应收账款 | 647.76 | 83.23 | 84.02 | 414.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,201.87 | 3,023.81 | 2,254.89 | 978.07 | |
| 其他应收款(合计) | 104.62 | -- | 104.46 | -- | |
| 应收利息 | 57.03 | -- | -- | 49.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47.59 | 96.41 | 104.46 | 546.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176.26 | 801.84 | 643.56 | 530.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,563.84 | 19,623.65 | 8,628.52 | 28,973.22 | |
| 流动资产合计 | 89,676.08 | 106,674.53 | 101,570.96 | 98,965.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48.98 | 32.45 | 32.45 | 35.00 | |
| 投资性房地产 | 3,262.22 | 3,342.45 | 3,366.74 | 3,391.02 | |
| 在建工程(合计) | 171.05 | -- | 248.98 | -- | |
| 在建工程 | 171.05 | 323.38 | 248.98 | 121.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,564.61 | -- | 24,859.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,564.61 | 23,469.56 | 24,859.02 | 26,233.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,110.47 | 2,128.32 | 2,146.48 | 2,164.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 215.95 | 228.96 | 232.35 | 234.76 | |
| 其他非流动资产 | 996.00 | 317.40 | 317.40 | 104.70 | |
| 非流动资产合计 | 29,369.29 | 29,842.52 | 31,203.42 | 32,284.88 | |
| 资产总计 | 119,045.37 | 136,517.05 | 132,774.38 | 131,250.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,334.19 | -- | 5,861.73 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 7,147.45 | |
| 应付账款 | 7,334.19 | 6,486.31 | 5,861.73 | -- | |
| 预收款项 | 1,644.93 | 3,643.68 | 3,300.78 | 2,363.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 443.23 | 341.33 | 338.04 | 335.32 | |
| 应交税费 | 264.34 | 518.07 | 198.86 | 529.30 | |
| 其他应付款(合计) | 1,972.06 | -- | 3,932.69 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,972.06 | 4,568.80 | 3,932.69 | 3,313.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,769.25 | 18,668.69 | 16,742.59 | 16,799.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 98.17 | 153.42 | 181.04 | 208.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 98.17 | 153.42 | 181.04 | 208.67 | |
| 负债合计 | 14,867.42 | 18,822.10 | 16,923.64 | 17,008.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | |
| 资本公积 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 407.38 | 379.91 | 406.16 | 384.42 | |
| 盈余公积 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -150,256.85 | -150,525.99 | -151,569.35 | -152,398.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,615.35 | 91,318.73 | 90,301.62 | 89,450.80 | |
| 少数股东权益 | 12,562.60 | 26,376.21 | 25,549.13 | 24,791.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,177.94 | 117,694.94 | 115,850.75 | 114,241.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,045.37 | 136,517.05 | 132,774.38 | 131,250.04 | |
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