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金牛化工(600722) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,865.95 | 38,712.11 | 15,984.04 | 46,442.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 10,869.53 | 12,090.19 | 7,739.14 | 7,618.50 | |
应收账款 | 557.89 | 1,162.03 | 1,166.56 | 1,464.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,284.46 | 6,197.06 | 10,805.23 | 7,043.85 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 52.74 | 83.44 | 201.88 | 277.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 452.12 | 588.76 | 9,903.71 | 10,450.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,176.98 | 8,899.42 | 8,789.41 | 8,262.69 | |
流动资产合计 | 89,259.68 | 67,733.01 | 54,589.96 | 81,560.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 32.27 | 54.62 | 54.62 | 55.63 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 54.23 | 24,210.14 | 119,237.18 | 115,648.47 | |
工程物资 | -- | -- | 3,418.61 | 1,331.93 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 36,593.75 | 35,467.35 | 99,694.42 | 102,854.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,166.54 | 2,181.41 | 7,926.67 | 7,981.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 243.11 | 57.63 | 57.39 | 75.19 | |
其他非流动资产 | 149.32 | 208.05 | 15,580.62 | 15,912.41 | |
非流动资产合计 | 39,239.22 | 62,179.20 | 245,969.50 | 243,859.96 | |
资产总计 | 128,498.90 | 129,912.20 | 300,559.47 | 325,420.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,000.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | -- | |
应付账款 | 7,012.97 | 5,253.08 | 61,773.16 | 59,301.37 | |
预收款项 | 2,546.72 | 2,449.89 | 3,970.20 | 4,936.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 853.12 | 1,498.68 | 1,254.65 | 1,105.78 | |
应交税费 | 78.92 | 197.69 | 120.79 | 74.82 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 2,193.23 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,189.30 | 3,473.32 | 15,150.79 | 14,564.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 110.50 | 110.50 | 73,110.50 | 83,943.83 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,791.52 | 22,183.16 | 173,580.09 | 178,119.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 57,000.00 | 69,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 9.60 | 9.60 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 319.17 | 346.79 | 955.42 | 983.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 319.17 | 346.79 | 57,965.01 | 69,992.64 | |
负债合计 | 21,110.68 | 22,529.96 | 231,545.10 | 248,111.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | |
资本公积 | 164,531.29 | 165,446.50 | 164,531.29 | 164,531.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 359.15 | 396.54 | 378.54 | 364.48 | |
盈余公积 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -156,292.10 | -157,000.71 | -194,204.12 | -185,766.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,531.86 | 85,775.85 | 47,639.24 | 56,063.21 | |
少数股东权益 | 21,856.35 | 21,606.39 | 21,375.12 | 21,246.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,388.21 | 107,382.25 | 69,014.37 | 77,309.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,498.90 | 129,912.20 | 300,559.47 | 325,420.90 |
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