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金牛化工(600722) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,542.46 | 34,372.21 | 23,918.13 | 21,009.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,886.10 | 15,641.79 | 18,817.96 | 19,921.94 | |
应收票据 | 19,802.12 | -- | 18,210.40 | 19,257.25 | |
应收账款 | 83.98 | -- | 607.56 | 664.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,319.52 | 5,001.19 | 3,662.34 | 3,372.38 | |
其他应收款(合计) | 29.41 | 39.78 | 28.59 | 89.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 57.03 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 29.41 | 39.78 | 28.59 | 32.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 250.57 | 630.78 | 702.57 | 1,048.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,499.12 | 48,496.54 | 48,564.24 | 42,644.52 | |
流动资产合计 | 105,527.18 | 104,182.28 | 95,693.84 | 88,086.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 70.05 | 50.94 | 50.94 | 48.98 | |
投资性房地产 | 3,043.92 | 3,183.49 | 3,214.29 | 3,238.25 | |
在建工程(合计) | -- | 345.65 | 340.34 | 275.26 | |
在建工程 | -- | 345.65 | 340.34 | 275.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,386.87 | 18,395.09 | 19,772.75 | 21,166.29 | |
固定资产净额 | 17,386.87 | 18,395.09 | 19,772.75 | 21,166.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,210.55 | 2,057.24 | 2,074.83 | 2,092.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 211.67 | 212.51 | 217.52 | 217.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 996.00 | |
非流动资产合计 | 22,923.06 | 24,244.93 | 25,670.66 | 28,034.92 | |
资产总计 | 128,450.24 | 128,427.21 | 121,364.50 | 116,120.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,554.52 | 5,734.01 | 5,269.99 | 5,424.91 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,554.52 | -- | 5,269.99 | 5,424.91 | |
预收款项 | 2,176.66 | 5,261.54 | 2,847.32 | 1,823.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 646.28 | 350.92 | 358.20 | 335.19 | |
应交税费 | 1,794.90 | 798.61 | 663.69 | 494.44 | |
其他应付款(合计) | 1,968.37 | 4,327.78 | 4,105.47 | 3,078.58 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,968.37 | 4,327.78 | 4,105.47 | 3,078.58 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 77.17 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 14,217.90 | 16,583.36 | 13,355.16 | 11,267.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 21.00 | 15.29 | 42.92 | 70.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21.00 | 15.29 | 42.92 | 70.54 | |
负债合计 | 14,238.90 | 16,598.65 | 13,398.08 | 11,338.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | |
资本公积 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 493.71 | 594.63 | 524.27 | 440.67 | |
盈余公积 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -144,421.21 | -146,348.45 | -148,320.21 | -149,910.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 97,537.31 | 95,711.00 | 93,668.87 | 91,994.99 | |
少数股东权益 | 16,674.03 | 16,117.56 | 14,297.55 | 12,787.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,211.34 | 111,828.55 | 107,966.42 | 104,782.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,450.24 | 128,427.21 | 121,364.50 | 116,120.95 |
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