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| 金牛化工(600722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,468.20 | 11,490.06 | 25,947.91 | 38,937.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,367.14 | 11,986.89 | 18,280.90 | 14,864.59 | |
| 应收账款 | 1,141.60 | 2,055.07 | 2,560.34 | 3,092.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,175.93 | 4,123.71 | 6,197.47 | 3,831.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 205.46 | 229.62 | 214.64 | 251.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,120.49 | 12,445.76 | 16,177.95 | 19,889.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,681.04 | 5,083.69 | 4,533.65 | 3,372.03 | |
| 流动资产合计 | 89,159.87 | 47,414.81 | 73,912.85 | 84,239.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55.63 | 57.89 | 57.89 | 62.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 113,134.69 | 103,266.02 | 75,645.58 | 68,898.67 | |
| 工程物资 | 2,047.06 | 2,900.41 | 25,256.59 | 13,702.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 105,867.96 | 105,280.87 | 108,233.21 | 111,320.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,036.20 | 8,090.96 | 8,146.10 | 8,201.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 78.06 | 158.36 | 157.38 | 152.87 | |
| 其他非流动资产 | 14,720.21 | 19,108.95 | 18,118.16 | 18,626.29 | |
| 非流动资产合计 | 243,939.81 | 238,863.46 | 235,614.93 | 220,964.10 | |
| 资产总计 | 333,099.68 | 286,278.27 | 309,527.78 | 305,203.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 10,000.00 | 19,200.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 应付账款 | 66,865.43 | 58,444.47 | 61,979.71 | 49,188.98 | |
| 预收款项 | 3,854.94 | 5,442.29 | 6,218.34 | 8,194.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,216.26 | 773.11 | 1,190.40 | 1,307.43 | |
| 应交税费 | 86.62 | 521.50 | 287.14 | 626.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 12.13 | 17.25 | 83.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,258.35 | 17,992.32 | 17,942.48 | 17,114.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,777.17 | 22,500.00 | 23,333.33 | 3,333.33 | |
| 其他流动负债 | -- | 110.50 | 110.50 | 110.50 | |
| 流动负债合计 | 181,058.76 | 115,796.31 | 131,479.16 | 99,159.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 95,833.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,010.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 457.29 | 484.92 | 512.54 | |
| 非流动负债合计 | 70,020.26 | 75,466.89 | 75,494.51 | 96,355.47 | |
| 负债合计 | 251,079.03 | 191,263.20 | 206,973.68 | 195,514.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | |
| 资本公积 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 350.07 | 534.98 | 565.94 | 542.06 | |
| 盈余公积 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -180,737.06 | -167,683.63 | -160,408.71 | -153,012.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,077.83 | 74,316.17 | 81,622.04 | 88,994.11 | |
| 少数股东权益 | 20,942.82 | 20,698.90 | 20,932.06 | 20,695.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,020.65 | 95,015.07 | 102,554.10 | 109,689.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,099.68 | 286,278.27 | 309,527.78 | 305,203.76 | |
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