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| 金牛化工(600722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,318.07 | 86,220.71 | 85,470.87 | 80,202.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,912.59 | 3,303.52 | 2,403.65 | 7,703.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 3,840.42 | |
| 应收账款 | 3,912.59 | 3,303.52 | 2,403.65 | 3,863.11 | |
| 应收款项融资 | 2,505.11 | 2,969.38 | 1,852.43 | -- | |
| 预付款项 | 868.14 | 1,940.23 | 3,030.26 | 2,846.29 | |
| 其他应收款(合计) | 28.90 | 35.40 | 108.69 | 91.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | 81.26 | 39.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28.90 | -- | 27.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210.09 | 1,150.73 | 874.96 | 580.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,501.64 | 8,489.17 | 8,500.27 | 8,486.45 | |
| 流动资产合计 | 103,344.53 | 104,109.12 | 102,241.13 | 99,911.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38.38 | 88.51 | 81.49 | 70.05 | |
| 投资性房地产 | 2,934.84 | 2,959.64 | 2,987.73 | 3,015.83 | |
| 在建工程(合计) | 253.00 | 170.61 | 52.68 | 16.87 | |
| 在建工程 | 253.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,171.78 | 13,412.40 | 14,543.31 | 15,978.96 | |
| 固定资产净额 | 13,171.78 | -- | 14,543.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,129.57 | 2,129.99 | 2,156.84 | 2,183.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 237.24 | 215.87 | 215.87 | 217.31 | |
| 其他非流动资产 | 305.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,070.37 | 18,977.02 | 20,037.92 | 21,482.71 | |
| 资产总计 | 122,414.90 | 123,086.14 | 122,279.06 | 121,394.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,461.54 | 6,222.59 | 4,646.77 | 5,474.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,461.54 | 6,222.59 | 4,646.77 | -- | |
| 预收款项 | 1,310.52 | 3,117.34 | 2,314.16 | 1,907.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 804.32 | 398.40 | 391.83 | 372.10 | |
| 应交税费 | 224.70 | 433.02 | 482.60 | 1,129.73 | |
| 其他应付款(合计) | 2,040.16 | 1,987.98 | 3,102.29 | 3,075.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,040.16 | -- | 3,102.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 49.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,841.24 | 12,159.33 | 10,937.65 | 12,008.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21.00 | 23.63 | 42.92 | 21.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21.00 | 23.63 | 42.92 | 21.00 | |
| 负债合计 | 10,862.24 | 12,182.96 | 10,980.56 | 12,029.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | |
| 资本公积 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 447.42 | 498.05 | 516.12 | 538.95 | |
| 盈余公积 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -141,314.91 | -141,979.87 | -142,696.28 | -143,935.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,597.32 | 99,983.00 | 99,284.65 | 98,068.65 | |
| 少数股东权益 | 10,955.34 | 10,920.18 | 12,013.85 | 11,295.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,552.66 | 110,903.18 | 111,298.49 | 109,364.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,414.90 | 123,086.14 | 122,279.06 | 121,394.11 | |
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