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| 金牛化工(600722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,327.31 | 21,383.58 | 44,897.71 | 57,016.73 | |
| 交易性金融资产 | 383.82 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,185.79 | -- | 18,313.48 | -- | |
| 应收票据 | 22,958.15 | 18,800.58 | 17,872.96 | 17,684.46 | |
| 应收账款 | 227.64 | 670.88 | 440.51 | 539.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,270.50 | 6,586.54 | 5,489.34 | 4,648.97 | |
| 其他应收款(合计) | 538.45 | -- | 204.32 | -- | |
| 应收利息 | 66.19 | 98.74 | 130.12 | 188.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 472.26 | 73.52 | 74.20 | 34.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 290.67 | 581.62 | 242.40 | 635.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,456.03 | 44,466.03 | 18,956.06 | 9,388.94 | |
| 流动资产合计 | 92,452.57 | 92,661.49 | 88,103.30 | 90,137.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35.00 | 34.05 | 34.05 | 32.27 | |
| 投资性房地产 | 3,415.31 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 95.10 | -- | 118.39 | -- | |
| 在建工程 | 95.10 | 131.93 | 118.39 | 112.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,632.87 | -- | 33,746.93 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,632.87 | 32,365.83 | 33,746.93 | 35,168.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,182.80 | 2,122.85 | 2,137.32 | 2,151.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 234.76 | 242.16 | 242.67 | 242.59 | |
| 其他非流动资产 | 104.70 | 210.40 | 105.70 | 105.70 | |
| 非流动资产合计 | 33,700.54 | 35,107.21 | 36,385.05 | 37,814.00 | |
| 资产总计 | 126,153.10 | 127,768.71 | 124,488.36 | 127,951.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,397.02 | -- | 5,636.79 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 6,397.02 | 5,739.85 | 5,636.79 | 6,044.22 | |
| 预收款项 | 2,106.25 | 3,640.13 | 1,895.85 | 1,779.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 395.48 | 350.57 | 346.64 | 369.60 | |
| 应交税费 | 221.30 | 303.70 | 101.32 | 75.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,014.87 | -- | 4,661.19 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,014.87 | 4,514.97 | 4,661.19 | 3,538.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,245.42 | 17,659.72 | 15,752.29 | 19,917.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 208.67 | 236.29 | 263.92 | 291.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208.67 | 236.29 | 263.92 | 291.54 | |
| 负债合计 | 14,454.09 | 17,896.01 | 16,016.21 | 20,209.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | 68,031.97 | |
| 资本公积 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | 164,531.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 358.01 | 407.20 | 402.98 | 404.49 | |
| 盈余公积 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | 8,901.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -153,700.40 | -154,719.52 | -155,716.36 | -156,153.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,122.42 | 87,152.50 | 86,151.43 | 85,715.68 | |
| 少数股东权益 | 23,576.59 | 22,720.19 | 22,320.72 | 22,026.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,699.01 | 109,872.69 | 108,472.15 | 107,741.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,153.10 | 127,768.71 | 124,488.36 | 127,951.34 | |
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