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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,324.07 | 313,718.09 | 154,233.74 | 87,533.30 | |
| 收到的税费返还 | 632.26 | 577.69 | 28.96 | 28.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,417.83 | 18,832.21 | 8,949.95 | 2,486.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 637,374.15 | 333,127.98 | 163,212.65 | 90,048.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,265.49 | 203,105.00 | 111,021.20 | 56,710.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,647.63 | 22,133.72 | 14,132.74 | 8,642.74 | |
| 支付的各项税费 | 25,471.03 | 22,566.01 | 14,057.15 | 6,574.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,812.11 | 17,953.12 | 7,308.61 | 3,684.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,196.27 | 265,757.85 | 146,519.70 | 75,611.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,177.88 | 67,370.13 | 16,692.95 | 14,437.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,826.18 | 950.00 | 350.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,342.53 | 12.38 | 11.70 | 15.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,657.72 | 3,650.43 | 2,650.43 | 86.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,576.44 | 4,612.81 | 3,012.13 | 101.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,975.48 | 96,955.27 | 72,495.02 | 37,656.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | 10,215.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.50 | 5,648.93 | 2,104.02 | 5,519.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,255.98 | 112,819.20 | 78,599.04 | 43,176.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,679.54 | -108,206.39 | -75,586.91 | -43,075.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,430.80 | 2,430.80 | 960.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,430.80 | 2,430.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 319,500.00 | 300,506.98 | 245,000.00 | 150,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,560.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,490.80 | 352,937.78 | 245,960.80 | 150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 240,557.45 | 209,476.00 | 140,330.00 | 54,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,508.25 | 45,704.27 | 28,190.54 | 15,079.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,779.78 | 33,096.34 | 18,000.00 | 43,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,845.48 | 288,276.62 | 186,520.54 | 112,079.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,645.32 | 64,661.17 | 59,440.26 | 37,920.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,143.66 | 23,824.90 | 546.29 | 9,283.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,991.30 | 18,991.30 | 18,991.30 | 18,991.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,134.96 | 42,816.21 | 19,537.60 | 28,274.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,155.75 | -- | -37,782.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,505.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,021.85 | -- | 25,320.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,795.91 | -- | 1,337.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,769.30 | -- | 1,164.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,638.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | -5.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,877.47 | -- | 21,894.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,196.17 | -- | 350.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 329.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -525.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 31,903.16 | -- | 9,280.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,285.63 | -- | 17,704.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,569.25 | -- | -22,571.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,177.88 | -- | 16,692.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 48,619.29 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,134.96 | 42,816.21 | 19,537.60 | 28,274.37 | |
| 现金的期初余额 | 18,991.30 | 18,991.30 | 18,991.30 | 18,991.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,143.66 | 23,824.90 | 546.29 | 9,283.07 | |
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