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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,014.14 | 611,975.34 | 440,872.66 | 306,885.39 | |
| 收到的税费返还 | 210.64 | 141.60 | 141.60 | 76.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,261.94 | 16,831.82 | 11,093.54 | 42,402.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 984,486.72 | 628,948.75 | 452,107.80 | 349,364.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,627.83 | 483,045.46 | 356,915.07 | 297,575.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,910.00 | 25,413.90 | 17,379.35 | 8,525.55 | |
| 支付的各项税费 | 33,453.20 | 26,584.55 | 22,408.91 | 11,218.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,716.14 | 22,090.60 | 30,885.28 | 17,304.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 905,707.18 | 557,134.52 | 427,588.61 | 334,624.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,779.54 | 71,814.24 | 24,519.19 | 14,739.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,674.18 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,206.40 | 1,206.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.71 | 145.40 | 3.40 | -21.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,450.00 | -- | 1,151.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,586.29 | 5,031.80 | 4,834.50 | 3,658.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,382.18 | 70,119.63 | 26,622.86 | 30,003.58 | |
| 投资所支付的现金 | 3,480.00 | 5,647.00 | 3,820.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,215.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,830.01 | 3,453.87 | 2,610.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,077.71 | 80,596.64 | 33,896.74 | 32,614.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,491.42 | -75,564.84 | -29,062.23 | -28,955.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,080.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,080.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316,709.00 | 257,288.37 | 190,000.00 | 52,181.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 65,240.00 | 65,240.00 | 3,635.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,789.00 | 322,528.37 | 255,240.00 | 55,816.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 335,948.39 | 275,845.31 | 229,330.00 | 40,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,290.71 | 36,398.50 | 23,180.58 | 12,225.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,335.47 | 34,290.85 | 27,983.03 | 11,148.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,574.57 | 346,534.66 | 280,493.61 | 63,573.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,785.57 | -24,006.28 | -25,253.61 | -7,756.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,502.56 | -27,756.89 | -29,796.65 | -21,972.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,134.96 | 53,134.96 | 53,134.96 | 53,134.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,637.52 | 25,378.07 | 23,338.31 | 31,162.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,270.04 | -- | -32,647.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,667.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,243.95 | -- | 28,752.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,164.73 | -- | 127.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,308.88 | -- | 574.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,273.17 | -- | 23,180.58 | -- | |
| 投资损失 | -31,650.41 | -- | 400.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 517.20 | -- | 526.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -490.18 | -- | -10,546.24 | -- | |
| 存货的减少 | 3,643.05 | -- | -35,114.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,135.92 | -- | 4,657.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,782.87 | -- | 32,914.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,779.54 | -- | 24,519.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,637.52 | 25,378.07 | 23,338.31 | 31,162.28 | |
| 现金的期初余额 | 53,134.96 | 53,134.96 | 53,134.96 | 53,134.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,502.56 | -27,756.89 | -29,796.65 | -21,972.68 | |
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