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| 西藏旅游(600749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,998.72 | 13,078.30 | 5,492.97 | 1,780.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,617.30 | 808.07 | 3,460.43 | 850.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,616.02 | 13,886.37 | 8,953.39 | 2,630.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,421.42 | 4,200.21 | 2,742.96 | 584.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,007.30 | 3,862.64 | 2,127.56 | 638.89 | |
| 支付的各项税费 | 989.66 | 794.94 | 478.47 | 79.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,575.08 | 4,518.17 | 3,715.12 | 2,503.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,993.46 | 13,375.96 | 9,064.11 | 3,805.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,377.45 | 510.41 | -110.72 | -1,175.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.83 | 0.51 | 0.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.83 | 0.51 | 0.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,842.50 | 7,842.28 | 6,820.96 | 2,064.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,842.50 | 7,842.28 | 6,820.96 | 2,064.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,823.67 | -7,841.77 | -6,820.13 | -2,064.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 16,600.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,020.00 | 16,620.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 4,100.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,084.21 | 1,530.90 | 972.07 | 442.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,284.21 | 5,630.90 | 1,472.07 | 942.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,735.79 | 10,989.10 | 13,527.93 | 9,057.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 534.68 | 3,657.74 | 6,597.08 | 5,817.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,264.72 | 1,264.72 | 1,264.72 | 1,264.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,799.40 | 4,922.46 | 7,861.80 | 7,082.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,457.89 | -- | -1,608.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,381.39 | -- | 551.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,277.95 | -- | 564.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 322.02 | -- | 136.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.71 | -- | 4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 956.34 | -- | 447.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -632.70 | -- | -266.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,592.04 | -- | -1,678.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,147.26 | -- | 1,737.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,377.45 | -- | -110.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,799.40 | -- | 7,861.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,264.72 | -- | 1,264.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 534.68 | -- | 6,597.08 | -- | |
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