报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,715.69 | 12,033.06 | 5,537.38 | 811.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.10 | 2,750.41 | 1,710.18 | 512.13 |
经营活动现金流入小计 | 17,009.79 | 14,783.47 | 7,247.56 | 1,323.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,722.79 | 1,658.80 | 727.29 | 65.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,173.37 | 4,018.78 | 2,162.18 | 744.88 |
支付的各项税费 | 602.75 | 311.03 | 195.83 | 211.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,161.05 | 4,210.80 | 2,993.12 | 181.02 |
经营活动现金流出小计 | 13,659.97 | 10,199.41 | 6,078.42 | 1,202.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,349.82 | 4,584.06 | 1,169.15 | 120.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,850.57 | 6,335.24 | 4,757.02 | 2,780.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,850.57 | 6,335.24 | 4,757.02 | 2,780.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,850.39 | -6,335.24 | -4,757.02 | -2,780.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,471.60 | 11,471.60 | 6,471.60 | 6,471.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,971.60 | 11,471.60 | 6,471.60 | 6,471.60 |
偿还债务支付的现金 | 7,025.00 | 5,925.00 | 4,600.00 | 4,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,296.07 | 964.91 | 628.34 | 309.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,421.07 | 6,889.91 | 5,228.34 | 4,609.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,550.53 | 4,581.69 | 1,243.26 | 1,861.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,049.20 | 2,829.77 | -2,345.37 | -798.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,480.65 | 4,480.65 | 4,480.65 | 4,480.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,529.84 | 7,310.41 | 2,135.28 | 3,682.39 |
附注 |
净利润 | -8,176.82 | -- | -2,624.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 131.69 | -- | 126.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,278.29 | -- | 2,021.47 | -- |
无形资产摊销 | 1,504.74 | -- | 708.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 436.94 | -- | 144.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | 0.27 | -- |
固定资产报废损失 | 1.57 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,907.07 | -- | 931.33 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 282.80 | -- | 74.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | 120.45 | -- | -960.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,863.28 | -- | 746.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,349.82 | -- | 1,169.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,529.84 | -- | 2,135.28 | -- |
现金的期初余额 | 4,480.65 | -- | 4,480.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,049.20 | -- | -2,345.37 | -- |