| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,797.67 | 8,590.15 | 4,294.70 | 733.00 |
| 收到的税费返还 | 320.38 | 317.18 | 198.78 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,370.02 | 1,356.10 | 781.67 | 615.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,488.07 | 10,263.42 | 5,275.15 | 1,348.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,938.38 | 3,076.29 | 1,856.64 | 549.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,720.12 | 5,025.17 | 3,506.14 | 2,011.23 |
| 支付的各项税费 | 705.20 | 415.79 | 151.80 | 79.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,409.77 | 2,538.13 | 2,227.94 | 1,908.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,773.46 | 11,055.39 | 7,742.52 | 4,549.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285.40 | -791.96 | -2,467.37 | -3,201.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.93 | 156.93 | 143.43 | 71.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,300.00 | 30,300.00 | 28,300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,456.93 | 30,456.93 | 28,443.43 | 10,071.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,260.52 | 2,726.72 | 2,109.29 | 1,870.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 60.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,260.52 | 32,806.72 | 32,189.29 | 11,930.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,803.59 | -2,349.79 | -3,745.85 | -1,859.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.93 | 10.84 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 3,072.93 | 10.84 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14,777.10 | 14,418.10 | 8,159.10 | 8,159.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 718.59 | 570.21 | 378.98 | 207.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 14.20 | 14.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,575.69 | 15,002.51 | 8,552.28 | 8,366.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,575.69 | -11,929.58 | -8,541.44 | -8,366.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,664.68 | -15,071.34 | -14,754.67 | -13,427.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,087.54 | 52,087.54 | 52,087.54 | 52,087.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,422.87 | 37,016.21 | 37,332.88 | 38,659.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,074.13 | -- | -2,723.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45.70 | -- | 45.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,664.76 | -- | 827.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,721.99 | -- | 864.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 837.81 | -- | 409.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -266.82 | -- | -101.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 479.99 | -- | 375.58 | -- |
| 投资损失 | -133.38 | -- | -119.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -53.46 | -- | -28.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 367.77 | -- | -110.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,051.83 | -- | -1,917.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -285.40 | -- | -2,467.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,422.87 | -- | 37,332.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,087.54 | -- | 52,087.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,664.68 | -- | -14,754.67 | -- |
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