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| 西藏旅游(600749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,714.08 | 12,718.98 | 5,351.76 | 463.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 36.41 | 0.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 746.88 | 2,926.71 | 1,783.57 | 327.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,460.96 | 15,682.11 | 7,135.39 | 790.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,773.42 | 2,107.01 | 670.76 | 116.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,728.01 | 3,374.02 | 1,336.30 | 742.90 | |
| 支付的各项税费 | 577.23 | 571.16 | 387.86 | 35.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,818.74 | 8,326.06 | 7,473.62 | 14,536.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,897.40 | 14,378.24 | 9,868.54 | 15,431.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,436.44 | 1,303.87 | -2,733.15 | -14,641.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.62 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,859.68 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,859.68 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,132.30 | 6,860.80 | 6,860.80 | 6,859.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,457.74 | 8,079.30 | 6,215.44 | 2,770.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,344.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,344.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,802.01 | 9,423.58 | 6,215.44 | 2,770.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,669.71 | -2,562.78 | 645.36 | 4,089.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,800.00 | 67,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,800.00 | 67,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,650.00 | 113,050.00 | 72,050.00 | 43,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,812.90 | 1,348.31 | 1,163.23 | 537.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,050.00 | 600.00 | 850.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,512.90 | 114,998.31 | 74,063.23 | 44,837.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,712.90 | -47,998.31 | -27,063.23 | 2,162.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,819.05 | -49,257.22 | -29,151.02 | -8,389.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,299.69 | 54,323.42 | 54,323.42 | 54,299.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,480.65 | 5,066.21 | 25,172.40 | 45,910.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,827.32 | -- | -4,031.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,667.63 | -- | -52.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,017.43 | -- | 1,945.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,380.19 | -- | 703.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.14 | -- | 157.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 608.97 | -- | -0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 372.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,812.90 | -- | 997.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -203.10 | -- | -318.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -281.11 | -- | 2,622.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,293.43 | -- | -4,755.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,436.44 | -- | -2,733.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,480.65 | -- | 25,172.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,299.69 | -- | 54,323.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,819.05 | -- | -29,151.02 | -- | |
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