报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,721.30 | 9,779.76 | 3,054.89 | 1,001.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.02 | 2,874.98 | 1,845.74 | 27.21 |
经营活动现金流入小计 | 14,024.32 | 12,654.73 | 4,900.63 | 1,028.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,321.15 | 1,688.26 | 768.72 | 330.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,657.59 | 4,426.43 | 3,187.94 | 1,589.89 |
支付的各项税费 | 77.74 | 29.05 | 46.46 | 14.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.27 | 3,911.45 | 3,045.69 | 114.73 |
经营活动现金流出小计 | 11,930.75 | 10,055.19 | 7,048.82 | 2,050.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,093.58 | 2,599.54 | -2,148.19 | -1,021.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 120.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,436.88 | 714.05 | 741.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 2.40 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 498.37 | 379.03 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,600.00 | 55,000.00 | 43,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 108,537.64 | 56,215.48 | 43,741.88 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,350.58 | 5,314.67 | 4,186.26 | 2,585.56 |
投资所支付的现金 | 300.00 | 600.00 | 300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,000.00 | 55,000.00 | -- | 150.00 |
投资活动现金流出小计 | 76,650.58 | 60,914.67 | 4,486.26 | 2,735.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,887.07 | -4,699.19 | 39,255.62 | -2,735.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,536.54 | 16,636.54 | 12,636.54 | 4,895.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,536.54 | 16,636.54 | 12,636.54 | 4,895.91 |
偿还债务支付的现金 | 16,625.00 | 7,725.00 | 3,112.50 | 112.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 546.27 | 394.03 | 243.34 | 107.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,357.64 | 2,197.18 | 2,197.18 | 164.73 |
筹资活动现金流出小计 | 19,528.90 | 10,316.22 | 5,553.02 | 384.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,007.64 | 6,320.32 | 7,083.52 | 4,511.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,988.28 | 4,220.67 | 44,190.95 | 754.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,327.22 | 9,327.22 | 9,327.22 | 9,327.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,315.50 | 13,547.89 | 53,518.17 | 10,081.29 |
附注 |
净利润 | 583.32 | -- | -3,354.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 156.29 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,273.51 | -- | 565.06 | -- |
无形资产摊销 | 1,551.69 | -- | 770.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 501.29 | -- | 236.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -666.27 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 89.59 | -- | 78.00 | -- |
公允价值变动损失 | -14.47 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 565.92 | -- | 243.34 | -- |
投资损失 | -1,166.95 | -- | -429.94 | -- |
递延所得税资产减少 | 2.65 | -- | 2.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 54.77 | -- | -242.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | 919.51 | -- | 172.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,826.05 | -- | -168.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,093.58 | -- | -2,148.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,315.50 | -- | 53,518.17 | -- |
现金的期初余额 | 9,327.22 | -- | 9,327.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,988.28 | -- | 44,190.95 | -- |