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| 西藏旅游(600749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,405.43 | 12,745.75 | 9,649.34 | 1,415.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,872.55 | 1,414.83 | 785.95 | 4,663.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,277.98 | 14,160.58 | 10,435.29 | 6,079.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,655.34 | 3,041.28 | 2,126.86 | 432.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,052.07 | 4,957.30 | 3,375.31 | 1,612.08 | |
| 支付的各项税费 | 814.39 | 526.03 | 199.59 | 22.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,533.45 | 3,349.51 | 2,526.63 | 5,721.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,055.24 | 11,874.12 | 8,228.39 | 7,788.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,222.74 | 2,286.46 | 2,206.91 | -1,709.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.08 | 229.53 | 162.32 | 20.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.51 | 2.76 | 2.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,300.00 | 111,700.00 | 87,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,572.58 | 111,932.29 | 87,465.07 | 7,020.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,377.59 | 6,215.65 | 3,994.80 | 2,061.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 55,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,000.00 | 101,000.00 | 91,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,377.59 | 107,215.65 | 94,994.80 | 57,061.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,805.01 | 4,716.64 | -7,529.73 | -50,041.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,800.00 | 26,800.00 | 20,281.80 | 24,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,089.92 | 6,680.00 | 6,680.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,889.92 | 33,480.00 | 26,961.80 | 24,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,379.00 | 12,020.00 | 5,712.50 | 15,712.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 868.11 | 622.09 | 405.57 | 198.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,288.49 | 10,309.55 | 10,309.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,535.60 | 22,951.64 | 16,427.62 | 15,911.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,354.32 | 10,528.36 | 10,534.17 | 8,388.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,772.05 | 17,531.47 | 5,211.35 | -43,361.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,315.50 | 46,315.50 | 46,315.50 | 47,155.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,087.54 | 63,846.97 | 51,526.85 | 3,794.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -842.90 | -- | -203.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 496.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,543.07 | -- | 783.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,671.28 | -- | 830.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 745.22 | -- | 344.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 757.61 | -- | 419.95 | -- | |
| 投资损失 | -424.83 | -- | -343.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 100.44 | -- | 14.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,738.61 | -- | -807.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 808.56 | -- | 747.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,222.74 | -- | 2,206.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,087.54 | -- | 51,526.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,315.50 | -- | 46,315.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,772.05 | -- | 5,211.35 | -- | |
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