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| 西藏旅游(600749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,285.10 | 17,986.53 | 8,889.25 | 2,628.48 | |
| 收到的税费返还 | 40.28 | 40.14 | 39.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,968.95 | 5,926.15 | 3,315.88 | 956.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,294.33 | 23,952.82 | 12,244.94 | 3,585.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,438.70 | 5,313.19 | 2,758.56 | 1,421.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,717.09 | 6,033.17 | 3,942.03 | 2,013.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,290.48 | 1,000.88 | 542.06 | 49.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,266.97 | 5,901.89 | 5,381.22 | 2,818.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,713.23 | 18,249.13 | 12,623.87 | 6,303.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,581.10 | 5,703.68 | -378.93 | -2,717.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.92 | 497.96 | 407.57 | 330.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,500.00 | 58,500.00 | 28,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,059.67 | 59,000.71 | 28,410.32 | 10,332.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,456.15 | 1,950.77 | 1,223.94 | 607.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116,500.00 | 48,500.00 | 24,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,956.15 | 50,450.77 | 25,223.94 | 10,607.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,896.48 | 8,549.94 | 3,186.39 | -274.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,816.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 26,581.81 | 10,234.14 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 3,816.00 | 3,816.00 | 3,816.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,816.00 | 30,397.81 | 14,050.14 | 7,816.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,440.00 | 7,720.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 918.66 | 599.80 | 359.61 | 163.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.17 | 59.35 | 59.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,500.82 | 8,379.15 | 418.96 | 163.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,315.18 | 22,018.66 | 13,631.18 | 7,652.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 999.80 | 36,272.29 | 16,438.65 | 4,660.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,422.87 | 37,422.87 | 37,422.87 | 37,422.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,422.67 | 73,695.16 | 53,861.51 | 42,082.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,552.51 | -- | 301.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.62 | -- | 4.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,735.10 | -- | 849.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,740.69 | -- | 856.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 849.43 | -- | 412.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.41 | -- | -0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.81 | -- | 4.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -203.14 | -- | -71.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 952.48 | -- | 374.95 | -- | |
| 投资损失 | -135.92 | -- | -99.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -157.91 | -- | -102.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 644.07 | -- | -1,107.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 969.73 | -- | -1,813.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 827.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,581.10 | -- | -378.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,422.67 | -- | 53,861.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,422.87 | -- | 37,422.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 999.80 | -- | 16,438.65 | -- | |
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