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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,975.96 | 165,359.95 | 110,163.56 | 21,769.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,043.95 | 14,596.88 | 5,425.06 | 2,106.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,019.92 | 179,956.83 | 115,588.63 | 23,875.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,815.12 | 46,772.95 | 32,184.41 | 12,646.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,922.75 | 33,352.80 | 23,701.74 | 7,045.68 | |
| 支付的各项税费 | 19,187.94 | 15,058.40 | 10,099.23 | 1,552.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,040.77 | 29,460.51 | 21,505.94 | 2,597.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,966.57 | 124,644.66 | 87,491.32 | 23,843.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,053.34 | 55,312.17 | 28,097.30 | 32.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,983.02 | 2,782.90 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,831.03 | 16,551.99 | 12,378.81 | 1,578.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 535.51 | 170.72 | 170.51 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 225.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,349.56 | 25,496.99 | 18,314.77 | 1,578.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,292.37 | 20,957.04 | 14,049.71 | 734.98 | |
| 投资所支付的现金 | 54.09 | 11,195.60 | 54.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,987.54 | 13,238.05 | 13,238.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 89.67 | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,560.54 | 45,480.36 | 27,341.86 | 934.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,210.98 | -19,983.38 | -9,027.09 | 643.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192.16 | 191.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 192.11 | 191.10 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,630.00 | 11,290.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,822.16 | 11,497.80 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,891.21 | 74,220.00 | 46,840.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,013.65 | 27,345.76 | 26,418.36 | 739.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,404.01 | 334.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.30 | 51.65 | 51.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,008.16 | 101,617.41 | 73,310.01 | 739.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,186.00 | -90,119.60 | -63,310.01 | -739.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,343.63 | -54,790.81 | -44,239.80 | -64.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,189.90 | 131,189.90 | 131,189.90 | 76,713.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,846.27 | 76,399.09 | 86,950.11 | 76,649.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,909.17 | -- | 24,441.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,108.47 | -- | 1,061.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,594.48 | -- | 7,869.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,037.46 | -- | 629.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,244.20 | -- | 5,894.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -82.98 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -113.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.61 | -- | 6.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,292.65 | -- | 1,677.11 | -- | |
| 投资损失 | -18,939.10 | -- | -13,797.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,011.78 | -- | -918.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -325.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -492.38 | -- | -258.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,817.27 | -- | -11,759.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,418.47 | -- | 13,448.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,053.34 | -- | 28,097.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,846.27 | 76,399.09 | 86,950.11 | 76,649.50 | |
| 现金的期初余额 | 131,189.90 | 131,189.90 | 131,189.90 | 76,713.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,343.63 | -54,790.81 | -44,239.80 | -64.25 | |
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