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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,096.55 | 157,771.35 | 97,434.18 | 43,958.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,380.32 | 4,577.83 | 2,864.50 | 1,331.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,476.87 | 162,349.18 | 100,298.68 | 45,290.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,237.97 | 47,559.73 | 25,302.30 | 16,309.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,822.84 | 34,719.87 | 21,890.44 | 11,772.06 | |
| 支付的各项税费 | 20,098.15 | 16,022.37 | 11,079.52 | 5,535.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,406.84 | 26,976.47 | 19,554.08 | 9,636.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,565.80 | 125,278.43 | 77,826.35 | 43,253.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,911.07 | 37,070.75 | 22,472.34 | 2,036.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 982.57 | 39.42 | 39.42 | 249.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,932.83 | 16,278.19 | 6,521.32 | 1,547.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.12 | 24.93 | 24.15 | 10.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,991.51 | 16,342.55 | 6,584.89 | 1,807.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,679.14 | 27,018.30 | 20,890.82 | 11,865.15 | |
| 投资所支付的现金 | 3,515.91 | 1,074.86 | 900.00 | 3,605.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,670.45 | 1,074.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 349.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,103.16 | 31,001.26 | 24,698.92 | 16,895.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,111.65 | -14,658.71 | -18,114.04 | -15,087.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | -- | -- | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | -- | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,640.00 | 2,190.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,161.58 | 24,601.07 | 386.02 | 126.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 687.10 | 687.10 | 118.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.07 | 39.57 | 39.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,868.65 | 26,830.64 | 2,255.59 | 1,956.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,268.65 | -26,830.64 | -2,255.59 | -56.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,469.23 | -4,418.61 | 2,102.71 | -13,106.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,846.27 | 69,846.27 | 69,846.27 | 69,846.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,377.04 | 65,427.66 | 71,948.98 | 56,739.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,430.73 | -- | 19,300.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.05 | -- | 3.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,020.06 | -- | 6,823.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,412.27 | -- | 687.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,904.96 | -- | 7,305.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.88 | -- | 24.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 582.05 | -- | 302.31 | -- | |
| 投资损失 | -15,098.06 | -- | -10,916.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,880.07 | -- | -816.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.71 | -- | 37.94 | -- | |
| 存货的减少 | -546.19 | -- | -706.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,722.23 | -- | -1,088.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,782.34 | -- | 1,515.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,911.07 | -- | 22,472.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,377.04 | -- | 71,948.98 | 56,739.41 | |
| 现金的期初余额 | 69,846.27 | -- | 69,846.27 | 69,846.27 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,469.23 | -- | 2,102.71 | -13,106.86 | |
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